Сравнение LFVN с PFIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeVantage Corporation (LFVN) и Profire Energy, Inc. (PFIE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFVN или PFIE.
Основные характеристики
| LFVN | PFIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 133.50% | 39.23% |
| Дох-ть за 1 год | 200.37% | 34.76% |
| Дох-ть за 3 года | 29.52% | 27.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.83% | 9.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.33% | -2.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 19.31 | 1.66 |
| Индекс Язвы | 10.51% | 18.01% |
| Дневная вол-ть | 63.16% | 74.29% |
| Макс. просадка | -99.57% | -88.74% |
| Текущая просадка | -86.28% | -56.40% |
Фундаментальные показатели
| LFVN | PFIE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $172.10M | $115.96M |
| EPS | $0.32 | $0.19 |
| Цена/прибыль | 42.94 | 13.21 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $196.01M | $60.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $155.26M | $30.26M |
| EBITDA (12 мес.) | $9.61M | $9.38M |
Корреляция
Корреляция между LFVN и PFIE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LFVN и PFIE
С начала года, LFVN показывает доходность 133.50%, что значительно выше, чем у PFIE с доходностью 39.23%. За последние 10 лет акции LFVN превзошли акции PFIE по среднегодовой доходности: 5.33% против -2.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LFVN c PFIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Profire Energy, Inc. (PFIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и PFIE
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как PFIE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 1.09% | 8.92% | 2.42% |
PFIE Profire Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LFVN и PFIE
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки PFIE в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и PFIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и PFIE
Текущая волатильность для LifeVantage Corporation (LFVN) составляет 17.74%, в то время как у Profire Energy, Inc. (PFIE) волатильность равна 38.87%. Это указывает на то, что LFVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFVN и PFIE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Profire Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности