PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXCX с ACI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXCX с ACI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и ACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEXCX и ACI

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%25.99%
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-0.06%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.57%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -0.06%.

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%

ACI

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-21.66%
3 года*
-3.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Albertsons Companies, Inc.

Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABALEXCX с XRX
Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с FATACI с BLKACI с VTIACI с VHTACI с VTSAXACI с SCHD

Доходность на риск

LEXCX vs. ACI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXCX c ACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXCXACIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.73

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-0.98

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.72

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

-1.19

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXCX vs. ACI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ACI равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и ACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXCXACIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.73

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.22

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.24

Корреляция

Корреляция между LEXCX и ACI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и ACI

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ACI в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%
ACI
Albertsons Companies, Inc.		3.53%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и ACI

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки ACI в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и ACI.

Загрузка...

Показатели просадок

LEXCXACIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-36.03%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-28.21%

+15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-36.03%

+16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-31.78%

+31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-18.05%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

17.06%

-13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и ACI

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.32%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEXCXACIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

9.04%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

22.94%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

30.02%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

30.44%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

31.33%

-12.43%