PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LASI.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LASI.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LASI.DE (Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc) and FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) are both Asia Pacific Equities funds - LASI.DE tracks the MSCI AC Asia ex Japan while FLXT.DE tracks the FTSE Taiwan 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, LASI.DE returned 21.32%/yr vs 41.09%/yr for FLXT.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LASI.DE charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for FLXT.DE.

Доходность

Сравнение доходности LASI.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LASI.DE показывает доходность 29.51%, что значительно ниже, чем у FLXT.DE с доходностью 69.39%.

LASI.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
4.52%
С начала года
29.51%
6 месяцев
29.84%
1 год
50.05%
3 года*
21.32%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.16%

FLXT.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
13.04%
С начала года
69.39%
6 месяцев
72.01%
1 год
113.39%
3 года*
41.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LASI.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LASI.DE
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc		29.51%17.40%18.31%1.21%-10.16%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		69.39%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Correlation

The correlation between LASI.DE and FLXT.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.75

The correlation between LASI.DE and FLXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с LASI.DE:
LASI.DE с LORA.FLASI.DE с SPF1.DELASI.DE с TTELASI.DE с EM1C.DELASI.DE с ^STOXXLASI.DE с BTC-USDLASI.DE с HYLD
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с APXJ.DEFLXT.DE с EUPA.DE

Доходность на риск

LASI.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LASI.DE
Ранг доходности на риск LASI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LASI.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LASI.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LASI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LASI.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LASI.DEFLXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
4.92

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
5.73

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

12.64

-7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

38.64

-21.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LASI.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LASI.DE на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LASI.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LASI.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

4.92

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.15

-0.61

Просадки

Сравнение просадок LASI.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка LASI.DE за все время составила -34.92%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASI.DE и FLXT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LASI.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-31.16%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.05%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-31.16%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.86%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-8.18%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.97%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LASI.DE и FLXT.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) составляет 7.61%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что LASI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LASI.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.61%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

18.65%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

23.26%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

21.86%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

21.86%

-3.65%

Сравнение комиссий LASI.DE и FLXT.DE

LASI.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLXT.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LASI.DE и FLXT.DE

Ни LASI.DE, ни FLXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LASI.DE and FLXT.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for LASI.DE.

LASI.DE tracks MSCI AC Asia ex Japan, while FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for LASI.DE and 0.19% for FLXT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LASI.DE и FLXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор