Сравнение LAND с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAND или VTI.
Основные характеристики
| LAND | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.15% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | -2.00% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | -16.38% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.84% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.29% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | -0.22 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 24.18% | 12.66% |
| Макс. просадка | -68.33% | -55.45% |
| Текущая просадка | -64.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LAND и VTI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LAND и VTI
С начала года, LAND показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.29% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAND c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и VTI
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 4.11% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок LAND и VTI
Максимальная просадка LAND за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и VTI
Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.