PortfoliosLab logo
Сравнение LAND с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAND и STAG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAND и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
211.19%
LAND
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-0.74

STAG:

-0.15

Коэф-т Сортино

LAND:

-0.93

STAG:

-0.04

Коэф-т Омега

LAND:

0.89

STAG:

0.99

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.26

STAG:

-0.12

Коэф-т Мартина

LAND:

-1.04

STAG:

-0.35

Индекс Язвы

LAND:

18.62%

STAG:

9.86%

Дневная вол-ть

LAND:

26.29%

STAG:

23.41%

Макс. просадка

LAND:

-76.09%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

LAND:

-73.66%

STAG:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$351.35M

STAG:

$6.31B

EPS

LAND:

-$0.29

STAG:

$1.04

Коэффициент PEG

LAND:

22.95

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

LAND:

4.13

STAG:

8.22

Коэффициент P/B

LAND:

0.51

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$64.96M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$49.62M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$42.37M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 1.75% против 9.16% соответственно.


LAND

С начала года

-7.98%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-23.73%

1 год

-18.72%

5 лет

-3.06%

10 лет

1.75%

STAG

С начала года

-1.89%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-1.00%

5 лет

9.96%

10 лет

9.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAND и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAND c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAND: -0.74
STAG: -0.15
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAND: -0.93
STAG: -0.04
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAND: 0.89
STAG: 0.99
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAND: -0.26
STAG: -0.12
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAND: -1.04
STAG: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.15
LAND
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и STAG

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности STAG в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAND
Gladstone Land Corporation
5.71%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%3.36%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.52%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок LAND и STAG

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.66%
-21.59%
LAND
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и STAG

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 12.21%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
13.62%
LAND
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию