Сравнение LAND с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAND или STAG.
Основные характеристики
| LAND | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.15% | -0.01% |
| Дох-ть за 1 год | -2.00% | 15.30% |
| Дох-ть за 3 года | -16.38% | 0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.84% | 9.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.29% | 9.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | -0.22 | 2.50 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 5.94% |
| Дневная вол-ть | 24.18% | 19.86% |
| Макс. просадка | -68.33% | -45.08% |
| Текущая просадка | -64.27% | -10.87% |
Фундаментальные показатели
| LAND | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $489.55M | $6.92B |
| EPS | -$0.26 | $1.01 |
| PEG коэффициент | 22.95 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $66.00M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $40.61M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $50.86M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между LAND и STAG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LAND и STAG
С начала года, LAND показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 6.29% против 9.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAND c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и STAG
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности STAG в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 4.11% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.89% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок LAND и STAG
Максимальная просадка LAND за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и STAG
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 4.53%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности