Сравнение LANC с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lancaster Colony Corporation (LANC) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LANC или STZ.
Доходность
Сравнение доходности LANC и STZ
Доходность по периодам
С начала года, LANC показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции LANC уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.30% соответственно.
LANC
10.94%
3.63%
-1.08%
9.22%
4.97%
9.39%
STZ
1.20%
0.07%
-0.95%
2.34%
7.44%
11.30%
Фундаментальные показатели
| LANC | STZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.95B | $43.66B |
| EPS | $5.78 | $3.12 |
| Цена/прибыль | 31.06 | 76.84 |
| PEG коэффициент | 8.47 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.88B | $10.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $434.32M | $5.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $261.62M | $1.58B |
Основные характеристики
| LANC | STZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 0.44 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 1.30 | 0.64 |
| Индекс Язвы | 8.80% | 6.90% |
| Дневная вол-ть | 27.12% | 19.30% |
| Макс. просадка | -54.67% | -75.45% |
| Текущая просадка | -14.38% | -10.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LANC и STZ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LANC c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lancaster Colony Corporation (LANC) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LANC и STZ
Дивидендная доходность LANC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности STZ в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANC Lancaster Colony Corporation | 1.98% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% | 1.90% | 1.84% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.63% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LANC и STZ
Максимальная просадка LANC за все время составила -54.67%, что меньше максимальной просадки STZ в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANC и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LANC и STZ
Lancaster Colony Corporation (LANC) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что LANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LANC и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lancaster Colony Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности