Сравнение LANC с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lancaster Colony Corporation (LANC) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LANC или STZ.
Основные характеристики
| LANC | STZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.56% | 5.42% |
| Дох-ть за 1 год | -6.82% | 12.74% |
| Дох-ть за 3 года | 3.16% | 3.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 5.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.65% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 26.95% | 17.72% |
| Макс. просадка | -54.67% | -81.94% |
| Current Drawdown | -10.82% | -6.65% |
Фундаментальные показатели
| LANC | STZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.15B | $47.58B |
| Прибыль на акцию | $4.69 | $9.39 |
| Цена/прибыль | 39.88 | 27.69 |
| PEG коэффициент | 8.47 | 2.21 |
| Выручка (12 мес.) | $1.87B | $9.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $388.57M | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $244.10M | $3.59B |
Корреляция
Корреляция между LANC и STZ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LANC и STZ
С начала года, LANC показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции LANC уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LANC c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lancaster Colony Corporation (LANC) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LANC и STZ
Дивидендная доходность LANC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности STZ в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANC Lancaster Colony Corporation | 1.83% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% | 1.90% | 1.84% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.80% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LANC и STZ
Максимальная просадка LANC за все время составила -54.67%, что меньше максимальной просадки STZ в -81.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANC и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LANC и STZ
Lancaster Colony Corporation (LANC) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что LANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LANC и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lancaster Colony Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности