Сравнение L с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loews Corporation (L) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: L или HD.
Основные характеристики
| L | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.87% | 20.63% |
| Дох-ть за 1 год | 25.67% | 38.60% |
| Дох-ть за 3 года | 13.90% | 5.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 14.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.44% | 18.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.98 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 9.67 | 5.64 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 20.52% |
| Макс. просадка | -65.58% | -70.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.01% |
Фундаментальные показатели
| L | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.97B | $400.38B |
| EPS | $7.52 | $14.87 |
| Цена/прибыль | 11.03 | 27.11 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 4.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.40B | $114.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.50B | $36.93B |
| EBITDA (12 мес.) | -$490.00M | $18.25B |
Корреляция
Корреляция между L и HD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности L и HD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: L показывает доходность 19.87%, а HD немного выше – 20.63%. За последние 10 лет акции L уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 7.44% против 18.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение L c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и HD
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности HD в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.44% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.54% | 0.66% | 0.60% | 0.65% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.16% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок L и HD
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности L и HD
Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности