PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYN с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и NVIDIA Corporation (NVDA).

KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KYN и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYN и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		13.37%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KYN:

$2.08B

NVDA:

$4.29T

EPS

KYN:

$5.50

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

KYN:

2.24

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

KYN:

0.00

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

KYN:

23.84

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

KYN:

0.83

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

KYN:

$133.71M

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

KYN:

$112.99M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

KYN:

$863.04M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 8.60% против 69.75% соответственно.

KYN

1 день
-3.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
13.37%
6 месяцев
15.95%
1 год
14.85%
3 года*
28.03%
5 лет*
23.50%
10 лет*
8.60%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с EIPIXKYN с TPYP
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

KYN vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.45

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.14

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

3.08

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

7.73

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.45

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.40

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.61

-0.45

Корреляция

Корреляция между KYN и NVDA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и NVDA

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.08%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок KYN и NVDA

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

KYNNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-89.72%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-20.21%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-66.34%

+44.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

-66.34%

-21.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-15.10%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-36.40%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

8.05%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и NVDA

Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.23%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KYNNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

10.43%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

25.79%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

41.42%

-18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

51.72%

-28.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

49.84%

-8.71%