Сравнение KW с WASH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KW или WASH.
Основные характеристики
| KW | WASH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.80% | 27.90% |
| Дох-ть за 1 год | -2.70% | 54.91% |
| Дох-ть за 3 года | -18.46% | -6.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.80% | -0.32% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.34% | 5.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.11 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 19.94% | 14.19% |
| Дневная вол-ть | 37.31% | 40.66% |
| Макс. просадка | -64.17% | -60.33% |
| Текущая просадка | -49.06% | -22.93% |
Фундаментальные показатели
| KW | WASH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.53B | $676.96M |
| EPS | -$2.58 | $2.68 |
| PEG коэффициент | -2.71 | 4.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $536.00M | $405.29M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.80M | $351.28M |
| EBITDA (12 мес.) | -$207.20M | $10.76M |
Корреляция
Корреляция между KW и WASH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KW и WASH
С начала года, KW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у WASH с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции KW уступали акциям WASH по среднегодовой доходности: -4.34% против 5.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KW c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KW и WASH
Дивидендная доходность KW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности WASH в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 6.65% | 7.75% | 6.10% | 3.77% | 4.92% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 2.73% | 1.99% | 1.42% | 1.26% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 5.74% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок KW и WASH
Максимальная просадка KW за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KW и WASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KW и WASH
Текущая волатильность для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) составляет 11.00%, в то время как у Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что KW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KW и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kennedy-Wilson Holdings, Inc. и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности