Сравнение KW с WASH
KW (Kennedy-Wilson Holdings, Inc.) and WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) are both stocks. KW operates in Real Estate - Services (Real Estate), while WASH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, KW returned -0.65%/yr vs 4.74%/yr for WASH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KW и WASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KW показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у WASH с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции KW уступали акциям WASH по среднегодовой доходности: -0.65% против 4.74% соответственно.
KW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 70.07%
- 3 года*
- -7.65%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- -0.65%
WASH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 11.00%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение доходности по годам KW и WASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 15.43% | 2.60% | -13.83% | -15.99% | -30.55% | 39.25% | -14.91% | 27.71% | 9.06% | -12.15% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 24.96% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
Correlation
The correlation between KW and WASH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between KW and WASH shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KW:
$0.43
WASH:
$2.71
KW:
25.50
WASH:
13.13
KW:
3.08
WASH:
1.80
KW:
$489.90M
WASH:
$381.08M
KW:
$90.90M
WASH:
$206.98M
KW:
$453.40M
WASH:
$70.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KW vs. WASH — Ранг доходности на риск
KW
WASH
Сравнение KW c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KW | WASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.26 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.23 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 5.39 | +11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KW и WASH
Максимальная просадка KW за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KW и WASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KW | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -60.33% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -17.65% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.47% | -32.25% | -28.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.67% | -60.33% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.67% | -60.33% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -21.38% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -17.45% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 7.27% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KW и WASH
Текущая волатильность для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) составляет 0.83%, в то время как у Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что KW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KW | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 8.47% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 29.00% | -17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 34.31% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 34.07% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 33.90% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KW и WASH
Дивидендная доходность KW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности WASH в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 5.49% | 4.96% | 6.01% | 7.75% | 6.10% | 3.77% | 4.92% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 2.73% | 1.99% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.29% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KW и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kennedy-Wilson Holdings, Inc. и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KW и WASH
KW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.80M при выручке в 117.20M, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
KW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.20M при выручке в 117.20M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
KW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.60M при выручке в 117.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
KW and WASH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WASH has higher volatility (8.47%) compared to KW (0.83%). In terms of maximum drawdown, KW dropped -70.67% vs WASH's -60.33%.
KW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KW и WASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор