Сравнение KW с WASH
KW (Kennedy-Wilson Holdings, Inc.) and WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) are both stocks. KW operates in Real Estate - Services (Real Estate), while WASH operates in Banks - Regional (Financial Services). At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KW и WASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WASH
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 8.32%
- 6 месяцев
- 26.48%
- С начала года
- 33.50%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам KW и WASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 15.43% | 2.60% | -13.83% | -15.99% | -30.55% | 39.25% | -14.91% | 27.71% | 9.06% | -12.15% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 33.50% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
Correlation
The correlation between KW and WASH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between KW and WASH shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KW:
$1.52B
WASH:
$714.39M
KW:
$0.43
WASH:
$2.72
KW:
25.52
WASH:
13.77
KW:
3.08
WASH:
1.89
KW:
$489.90M
WASH:
$381.08M
KW:
$90.90M
WASH:
$206.98M
KW:
$453.40M
WASH:
$70.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KW vs. WASH — Ранг доходности на риск
KW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WASH
Сравнение KW c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KW | WASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KW и WASH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KW | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -16.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -17.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KW и WASH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KW | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 34.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 34.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.91% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KW и WASH
KW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 4.40% | 4.96% | 6.01% | 7.75% | 6.10% | 3.77% | 4.92% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 2.73% | 1.99% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 5.98% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KW и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kennedy-Wilson Holdings, Inc. и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KW и WASH
KW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.80M при выручке в 117.20M, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
KW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.20M при выручке в 117.20M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
KW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.60M при выручке в 117.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
KW and WASH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KW и WASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор