Сравнение KW с WASH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KW или WASH.
Основные характеристики
| KW | WASH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.48% | -19.73% |
| Дох-ть за 1 год | -45.03% | 0.66% |
| Дох-ть за 3 года | -20.66% | -16.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.37% | -8.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.22% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | -1.24 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 36.03% | 41.53% |
| Макс. просадка | -64.17% | -72.36% |
| Current Drawdown | -60.49% | -51.64% |
Фундаментальные показатели
| KW | WASH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.18B | $445.25M |
| Прибыль на акцию | -$2.46 | $2.71 |
| Цена/прибыль | 44.91 | 9.65 |
| PEG коэффициент | -2.71 | 4.01 |
| Выручка (12 мес.) | $539.10M | $188.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $418.40M | $219.89M |
Корреляция
Корреляция между KW и WASH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KW и WASH
С начала года, KW показывает доходность -28.48%, что значительно ниже, чем у WASH с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции KW уступали акциям WASH по среднегодовой доходности: -5.22% против 1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KW c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KW и WASH
Дивидендная доходность KW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности WASH в 8.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 11.18% | 7.75% | 6.10% | 3.77% | 4.92% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 2.73% | 1.99% | 1.42% | 1.26% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 8.80% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок KW и WASH
Максимальная просадка KW за все время составила -64.17%, что меньше максимальной просадки WASH в -72.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KW и WASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KW и WASH
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеют волатильность 9.82% и 9.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KW и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kennedy-Wilson Holdings, Inc. и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности