Сравнение KW с WASH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH).
Доходность
Сравнение доходности KW и WASH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KW и WASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 13.23% | 2.60% | -13.83% | -15.99% | -30.55% | 39.25% | -14.91% | 27.71% | 9.06% | -12.15% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 17.28% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
Фундаментальные показатели
KW:
$1.49B
WASH:
$640.49M
KW:
-$0.28
WASH:
$2.71
KW:
2.98
WASH:
1.67
KW:
$501.00M
WASH:
$385.88M
KW:
$518.40M
WASH:
$154.20M
KW:
$637.30M
WASH:
$70.64M
Доходность по периодам
С начала года, KW показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у WASH с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции KW уступали акциям WASH по среднегодовой доходности: -2.09% против 4.12% соответственно.
KW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 31.97%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- -7.72%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- -2.09%
WASH
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KW vs. WASH — Ранг доходности на риск
KW
WASH
Сравнение KW c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KW | WASH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.17 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.81 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KW | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.12 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между KW и WASH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KW и WASH
Дивидендная доходность KW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности WASH в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 4.43% | 4.96% | 6.01% | 7.75% | 6.10% | 3.77% | 4.92% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 2.73% | 1.99% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.70% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок KW и WASH
Максимальная просадка KW за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KW и WASH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KW | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -60.33% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -15.02% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.67% | -60.33% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.67% | -60.33% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.70% | -26.21% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -17.38% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 6.77% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KW и WASH
Текущая волатильность для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) составляет 1.05%, в то время как у Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что KW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KW | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 5.42% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 22.89% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.93% | 31.57% | +15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 33.27% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 33.39% | +0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KW и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kennedy-Wilson Holdings, Inc. и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности