Сравнение KULR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KULR Technology Group, Inc. (KULR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KULR или SPY.
Корреляция
Корреляция между KULR и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KULR и SPY
Основные характеристики
KULR:
0.95
SPY:
0.51
KULR:
2.82
SPY:
0.86
KULR:
1.32
SPY:
1.13
KULR:
1.68
SPY:
0.55
KULR:
3.56
SPY:
2.26
KULR:
44.94%
SPY:
4.55%
KULR:
168.33%
SPY:
20.08%
KULR:
-97.23%
SPY:
-55.19%
KULR:
-71.87%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность -61.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.
KULR
-61.97%
-7.53%
380.43%
190.14%
-2.09%
N/A
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KULR и SPY
KULR
SPY
Сравнение KULR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и SPY
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KULR и SPY
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и SPY
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.