PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KULR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KULR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KULR Technology Group, Inc. (KULR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KULR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KULR и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KULR
KULR Technology Group, Inc.		-31.76%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-10.16%

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

KULR

1 день
-14.77%
1 месяц
-30.82%
С начала года
-31.76%
6 месяцев
-53.35%
1 год
-79.96%
3 года*
-33.98%
5 лет*
-36.98%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KULR Technology Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с CLSKKULR с FBTCKULR с QQQKULR с NAK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KULR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KULR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KULRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.96

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.61

1.49

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.53

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

7.27

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KULR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KULRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.96

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.70

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.56

-0.73

Корреляция

Корреляция между KULR и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и SPY

KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KULR и SPY

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KULRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-55.19%

-42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.32%

-12.05%

-72.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.86%

-24.50%

-72.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.74%

-5.53%

-89.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.63%

-9.09%

-56.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.48%

2.54%

+58.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и SPY

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KULRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.24%

5.35%

+17.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.55%

9.50%

+62.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.46%

19.06%

+78.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.74%

17.06%

+107.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.51%

17.92%

+108.59%