Сравнение KSI.TO с TVK.TO
KSI.TO (kneat.com, inc.) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 47.55%/yr for TVK.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и TVK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -27.97%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
Сравнение доходности по годам KSI.TO и TVK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 54.55% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 11.82% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and TVK.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
TVK.TO:
CA$2.62B
KSI.TO:
-CA$0.09
TVK.TO:
CA$3.35
KSI.TO:
9.23
TVK.TO:
1.54
KSI.TO:
9.78
TVK.TO:
3.46
KSI.TO:
CA$66.52M
TVK.TO:
CA$1.68B
KSI.TO:
CA$39.98M
TVK.TO:
CA$381.90M
KSI.TO:
CA$12.62M
TVK.TO:
CA$331.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск
KSI.TO
TVK.TO
Сравнение KSI.TO c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | TVK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.77 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.56 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и TVK.TO
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и TVK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -41.58% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -37.79% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -37.79% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -37.79% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -32.10% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -6.79% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 18.76% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и TVK.TO
Текущая волатильность для kneat.com, inc. (KSI.TO) составляет 17.82%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.59%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 42.59% | -24.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 54.66% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 55.96% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 40.50% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 35.86% | +22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и TVK.TO
KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и TVK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и TVK.TO
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and TVK.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и TVK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор