Сравнение KSCOX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSCOX или GQEPX.
Основные характеристики
| KSCOX | GQEPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.90% | 28.77% |
| Дох-ть за 1 год | 37.20% | 37.61% |
| Дох-ть за 3 года | 18.39% | 14.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.89% | 18.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 22.20% | 18.31% |
| Макс. просадка | -70.09% | -28.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.65% |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и GQEPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и GQEPX
С начала года, KSCOX показывает доходность 42.90%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 28.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и GQEPX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSCOX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и GQEPX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности GQEPX в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 4.70% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 0.34% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и GQEPX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и GQEPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и GQEPX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.