Сравнение KRUZ с NANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).
KRUZ и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRUZ или NANC.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и NANC
Доходность по периодам
С начала года, KRUZ показывает доходность 20.40%, что значительно ниже, чем у NANC с доходностью 29.95%.
KRUZ
20.40%
4.44%
11.13%
29.43%
N/A
N/A
NANC
29.95%
3.96%
12.78%
37.38%
N/A
N/A
Основные характеристики
| KRUZ | NANC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.70 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 14.22 | 14.50 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 15.03% |
| Макс. просадка | -10.03% | -11.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRUZ и NANC
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NANC в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между KRUZ и NANC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRUZ c NANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и NANC
Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности NANC в 0.72%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.84% | 1.01% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.72% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и NANC
Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки NANC в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и NANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и NANC
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеют волатильность 4.46% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.