Сравнение KRMD с UFPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Repro Med Systems, Inc. (KRMD) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRMD или UFPT.
Основные характеристики
| KRMD | UFPT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.94% | 47.08% |
| Дох-ть за 1 год | -42.35% | 77.58% |
| Дох-ть за 3 года | -14.25% | 67.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.99% | 46.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.74% | 26.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 49.89% | 46.02% |
| Макс. просадка | -98.59% | -88.53% |
| Current Drawdown | -81.80% | -3.47% |
Фундаментальные показатели
| KRMD | UFPT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $108.05M | $2.01B |
| Прибыль на акцию | -$0.30 | $6.21 |
| Цена/прибыль | 16.29 | 42.21 |
| PEG коэффициент | 2.40 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $29.32M | $407.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.37M | $90.26M |
| EBITDA (12 мес.) | -$8.29M | $73.29M |
Корреляция
Корреляция между KRMD и UFPT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KRMD и UFPT
С начала года, KRMD показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 47.08%. За последние 10 лет акции KRMD превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 28.74% против 26.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRMD c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repro Med Systems, Inc. (KRMD) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMD и UFPT
Ни KRMD, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KRMD и UFPT
Максимальная просадка KRMD за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMD и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRMD и UFPT
Текущая волатильность для Repro Med Systems, Inc. (KRMD) составляет 16.73%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что KRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMD и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repro Med Systems, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности