Сравнение KRMD с UFPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Repro Med Systems, Inc. (KRMD) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).
Доходность
Сравнение доходности KRMD и UFPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRMD и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMD Repro Med Systems, Inc. | -25.65% | 50.91% | 56.82% | -31.23% | 19.00% | -50.17% | -7.81% | 295.76% | 32.00% | 150.00% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | -13.52% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Фундаментальные показатели
KRMD:
$199.53M
UFPT:
$1.50B
KRMD:
-$0.06
UFPT:
$8.77
KRMD:
4.85
UFPT:
2.48
KRMD:
11.70
UFPT:
3.54
KRMD:
$41.13M
UFPT:
$602.80M
KRMD:
$25.60M
UFPT:
$170.41M
KRMD:
-$1.85M
UFPT:
$92.34M
Доходность по периодам
С начала года, KRMD показывает доходность -25.65%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью -13.52%. За последние 10 лет акции KRMD превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 29.33% против 23.73% соответственно.
KRMD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -25.65%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 69.41%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 29.33%
UFPT
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMD vs. UFPT — Ранг доходности на риск
KRMD
UFPT
Сравнение KRMD c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repro Med Systems, Inc. (KRMD) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMD | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.20 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.03 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.19 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.41 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMD | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.20 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KRMD и UFPT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMD и UFPT
Ни KRMD, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KRMD и UFPT
Максимальная просадка KRMD за все время составила -97.69%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMD и UFPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRMD | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.69% | -88.53% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.43% | -30.20% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -48.31% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.30% | -48.31% | -35.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.22% | -46.43% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.09% | -32.19% | -26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.61% | 14.31% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMD и UFPT
Repro Med Systems, Inc. (KRMD) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что KRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRMD | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 8.83% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.01% | 32.04% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.76% | 45.90% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 43.80% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.06% | 39.36% | +31.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMD и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repro Med Systems, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMD и UFPT
KRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Repro Med Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.82M при выручке в 10.90M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.97M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
KRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Repro Med Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.92K при выручке в 10.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.50M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
KRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Repro Med Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -486.86K при выручке в 10.90M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.57M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.