Сравнение KRMD с UFPT
KRMD (Repro Med Systems, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — KRMD in Medical Instruments & Supplies, UFPT in Medical Devices. Over the past 10 years, KRMD returned 28.11%/yr vs 26.44%/yr for UFPT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMD и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMD показывает доходность -32.36%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции KRMD превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 28.11% против 26.44% соответственно.
KRMD
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -32.36%
- 6 месяцев
- -29.44%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- -0.00%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 28.11%
UFPT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 26.44%
Сравнение доходности по годам KRMD и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMD Repro Med Systems, Inc. | -32.36% | 50.91% | 56.82% | -31.23% | 19.00% | -50.17% | -7.81% | 295.76% | 32.00% | 150.00% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.83% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between KRMD and UFPT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1996 г. | 0.05 |
The correlation between KRMD and UFPT shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRMD:
$182.21M
UFPT:
$1.75B
KRMD:
-$0.05
UFPT:
$8.81
KRMD:
4.20
UFPT:
2.86
KRMD:
10.77
UFPT:
3.98
KRMD:
$43.26M
UFPT:
$608.85M
KRMD:
$25.98M
UFPT:
$172.62M
KRMD:
-$1.51M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMD vs. UFPT — Ранг доходности на риск
KRMD
UFPT
Сравнение KRMD c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repro Med Systems, Inc. (KRMD) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMD | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.27 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.49 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMD | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.19 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KRMD и UFPT
Максимальная просадка KRMD за все время составила -97.69%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMD и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMD | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.69% | -88.53% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.26% | -30.69% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.96% | -48.31% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.69% | -48.31% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.30% | -48.31% | -35.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -37.54% | -30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -32.24% | -26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 16.75% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMD и UFPT
Repro Med Systems, Inc. (KRMD) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что KRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMD | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 9.43% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 30.28% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.05% | 43.48% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.48% | 44.20% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.67% | 39.60% | +31.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMD и UFPT
Ни KRMD, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMD и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repro Med Systems, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMD и UFPT
KRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repro Med Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
KRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repro Med Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -667.39K при выручке в 11.76M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
KRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repro Med Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -807.08K при выручке в 11.76M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
KRMD and UFPT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMD has higher volatility (17.63%) compared to UFPT (9.43%). In terms of maximum drawdown, KRMD dropped -97.69% vs UFPT's -88.53%.
KRMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMD и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор