PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRMD с UFPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRMD с UFPT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Repro Med Systems, Inc. (KRMD) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRMD или UFPT.

Корреляция

Корреляция между KRMD и UFPT составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KRMD и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Repro Med Systems, Inc. (KRMD) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

KRMD:

183.35%

UFPT:

81.69%

Макс. просадка

KRMD:

-4.26%

UFPT:

0.00%

Текущая просадка

KRMD:

-4.26%

UFPT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRMD:

$145.34M

UFPT:

$1.82B

EPS

KRMD:

-$0.13

UFPT:

$8.15

Коэффициент P/S

KRMD:

4.32

UFPT:

3.33

Коэффициент P/B

KRMD:

8.64

UFPT:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

KRMD:

$25.45M

UFPT:

$399.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRMD:

$16.23M

UFPT:

$116.61M

EBITDA (12 мес.)

KRMD:

-$3.80M

UFPT:

$78.02M

Доходность по периодам

KRMD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UFPT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRMD и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMD
Ранг риск-скорректированной доходности KRMD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRMD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRMD c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repro Med Systems, Inc. (KRMD) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMD и UFPT

Ни KRMD, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KRMD и UFPT

Максимальная просадка KRMD за все время составила -4.26%, что больше максимальной просадки UFPT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMD и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRMD и UFPT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRMD и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repro Med Systems, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
8.84M
144.07M
(KRMD) Общая выручка
(UFPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRMD и UFPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Repro Med Systems, Inc. и UFP Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
62.9%
29.2%
(KRMD) Валовая рентабельность
(UFPT) Валовая рентабельность
KRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Repro Med Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.56M при выручке в 8.84M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.06M при выручке в 144.07M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

KRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Repro Med Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 8.84M, что соответствует операционной рентабельности -18.0%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.26M при выручке в 144.07M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

KRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Repro Med Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.56M при выручке в 8.84M, что соответствует чистой рентабельности -17.7%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.38M при выручке в 144.07M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.