Сравнение KR с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или HD.
Основные характеристики
| KR | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.10% | -3.63% |
| Дох-ть за 1 год | 19.78% | 18.30% |
| Дох-ть за 3 года | 17.75% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 13.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 17.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 19.79% |
| Макс. просадка | -74.33% | -70.47% |
| Current Drawdown | -5.18% | -16.00% |
Фундаментальные показатели
| KR | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.83B | $332.35B |
| Прибыль на акцию | $2.96 | $15.12 |
| Цена/прибыль | 19.11 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 1.35 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $150.04B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.81B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.15B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между KR и HD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KR и HD
С начала года, KR показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 11.46% против 17.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KR c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и HD
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности HD в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.02% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.57% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок KR и HD
Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KR и HD
The Kroger Co. (KR) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 5.95% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности