Сравнение KR с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или HD.
Корреляция
Корреляция между KR и HD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KR и HD
Основные характеристики
KR:
1.41
HD:
0.45
KR:
2.23
HD:
0.73
KR:
1.26
HD:
1.08
KR:
2.32
HD:
0.42
KR:
7.93
HD:
1.12
KR:
4.14%
HD:
8.25%
KR:
23.18%
HD:
23.04%
KR:
-74.33%
HD:
-70.47%
KR:
-1.60%
HD:
-14.88%
Фундаментальные показатели
KR:
$48.17B
HD:
$362.31B
KR:
$3.67
HD:
$14.91
KR:
19.86
HD:
24.45
KR:
1.74
HD:
4.19
KR:
0.33
HD:
2.25
KR:
5.75
HD:
54.15
KR:
$101.85B
HD:
$123.10B
KR:
$23.26B
HD:
$40.88B
KR:
$5.17B
HD:
$19.18B
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -5.61%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 11.26% против 15.26% соответственно.
KR
18.01%
8.20%
22.33%
32.51%
23.48%
11.26%
HD
-5.61%
8.84%
-7.59%
10.36%
11.95%
15.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KR и HD
KR
HD
Сравнение KR c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и HD
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности HD в 2.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.74% | 2.00% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.48% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок KR и HD
Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KR и HD
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 6.35%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и HD
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.