Сравнение KR с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или HD.
Доходность
Сравнение доходности KR и HD
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 30.96%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 11.29% против 18.25% соответственно.
KR
30.96%
4.03%
9.17%
41.05%
23.74%
11.29%
HD
21.02%
-0.83%
21.12%
37.41%
15.57%
18.25%
Фундаментальные показатели
| KR | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.18B | $400.38B |
| EPS | $3.82 | $14.87 |
| Цена/прибыль | 15.62 | 27.11 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 4.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $116.25B | $114.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.51B | $36.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.49B | $18.25B |
Основные характеристики
| KR | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.58 | 4.62 |
| Индекс Язвы | 5.32% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 21.55% | 19.86% |
| Макс. просадка | -74.33% | -70.47% |
| Текущая просадка | -1.84% | -1.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KR и HD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KR c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и HD
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности HD в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.09% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.15% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок KR и HD
Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KR и HD
The Kroger Co. (KR) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 6.50% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности