Сравнение KODK с GXO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KODK с GXO

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KODK или GXO.

Корреляция

Корреляция между KODK и GXO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KODK и GXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KODK

GXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KODK:

1.18

GXO:

-0.52

Коэф-т Сортино

KODK:

2.41

GXO:

-0.57

Коэф-т Омега

KODK:

1.31

GXO:

0.93

Коэф-т Кальмара

KODK:

1.00

GXO:

-0.32

Коэф-т Мартина

KODK:

6.91

GXO:

-1.29

Индекс Язвы

KODK:

13.21%

GXO:

14.66%

Дневная вол-ть

KODK:

77.32%

GXO:

36.22%

Макс. просадка

KODK:

-95.83%

GXO:

-67.94%

Текущая просадка

KODK:

-81.08%

GXO:

-55.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KODK:

$441.40M

GXO:

$5.45B

EPS

KODK:

$0.70

GXO:

$0.89

Цена/прибыль

KODK:

7.84

GXO:

51.28

PEG коэффициент

KODK:

0.00

GXO:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

KODK:

$777.00M

GXO:

$8.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

KODK:

$152.00M

GXO:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

KODK:

$148.00M

GXO:

$460.00M

Доходность по периодам

С начала года, KODK показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью 5.68%.

KODK

С начала года

7.15%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

28.47%

1 год

104.06%

5 лет

15.65%

10 лет

-9.26%

GXO

С начала года

5.68%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-15.45%

1 год

-15.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KODK и GXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KODK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KODK c GXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KODK

GXO

Показатель коэффициента Шарпа KODK на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа GXO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KODK и GXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KODK

GXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KODK и GXO

Ни KODK, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KODK и GXO

Максимальная просадка KODK за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки GXO в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KODK и GXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KODK

GXO

Волатильность

Сравнение волатильности KODK и GXO

Eastman Kodak Company (KODK) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что KODK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KODK

GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KODK и GXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Kodak Company и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KODK с GXO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KODK и GXO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KODK и GXO

KODK

GXO

Сравнение KODK c GXO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KODK и GXO

Просадки

Сравнение просадок KODK и GXO

Волатильность

Сравнение волатильности KODK и GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KODK и GXO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество