PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KODK с GXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KODK с GXO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KODK или GXO.

Корреляция

Корреляция между KODK и GXO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KODK и GXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KODK:

0.50

GXO:

-0.46

Коэф-т Сортино

KODK:

1.12

GXO:

-0.41

Коэф-т Омега

KODK:

1.15

GXO:

0.94

Коэф-т Кальмара

KODK:

0.35

GXO:

-0.30

Коэф-т Мартина

KODK:

2.02

GXO:

-0.84

Индекс Язвы

KODK:

15.09%

GXO:

24.62%

Дневная вол-ть

KODK:

64.17%

GXO:

44.88%

Макс. просадка

KODK:

-95.83%

GXO:

-69.56%

Текущая просадка

KODK:

-82.39%

GXO:

-59.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KODK:

$524.39M

GXO:

$4.84B

EPS

KODK:

$0.48

GXO:

$0.62

Коэффициент P/E

KODK:

13.52

GXO:

68.18

Коэффициент PEG

KODK:

0.00

GXO:

1.46

Коэффициент P/S

KODK:

0.50

GXO:

0.40

Коэффициент P/B

KODK:

0.93

GXO:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

KODK:

$1.04B

GXO:

$12.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

KODK:

$200.00M

GXO:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

KODK:

$82.00M

GXO:

$691.00M

Доходность по периодам

С начала года, KODK показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью -3.95%.

KODK

С начала года

-0.30%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

43.33%

1 год

31.53%

3 года

14.71%

5 лет

20.58%

10 лет

-10.28%

GXO

С начала года

-3.95%

1 месяц

23.46%

6 месяцев

-28.89%

1 год

-20.62%

3 года

-7.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eastman Kodak Company

GXO Logistics, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KODK и GXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KODK
Ранг риск-скорректированной доходности KODK, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KODK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KODK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KODK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KODK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KODK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KODK c GXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KODK на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа GXO равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KODK и GXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KODK и GXO

Ни KODK, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KODK и GXO

Максимальная просадка KODK за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KODK и GXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KODK и GXO

Eastman Kodak Company (KODK) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что KODK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KODK и GXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Kodak Company и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
247.00M
2.98B
(KODK) Общая выручка
(GXO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KODK и GXO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eastman Kodak Company и GXO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20212022202320242025
18.6%
10.4%
(KODK) Валовая рентабельность
(GXO) Валовая рентабельность
KODK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Kodak Company сообщила о валовой прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

GXO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

KODK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Kodak Company сообщила об операционной прибыли в -13.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.

GXO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -56.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.

KODK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Kodak Company сообщила о чистой прибыли в -7.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

GXO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -96.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.