- ISIN
- US2774614067
- CUSIP
- 277461406
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 23 сент. 2013 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $243.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $39.00M
- Годовой диапазон
- $4.94 - $14.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KODK
Eastman Kodak Company (KODK) прибавил 15.0% с начала года. По цене $10 за акцию KODK торгуется на 34.6% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KODK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eastman Kodak Company (KODK) показал доход в 15.01% с начала года и 66.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KODK составила -3.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Eastman Kodak Company
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -30.99%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 66.61%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- -3.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KODK по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +6.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +879.8%, в то время как худший месяц был авг. 2020 г. с доходностью -72.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KODK закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 29 июл. 2020 г. с доходностью +318.1%, в то время как худший день был 3 авг. 2020 г. с доходностью -31.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.48% | 0.00% | 23.63% | 47.29% | -25.58% | -1.92% | 15.01% | ||||||
| 2025 | 12.48% | -5.01% | -9.97% | -0.47% | -9.70% | -0.53% | 18.58% | -11.94% | 8.64% | -1.09% | 20.50% | 10.73% | 28.77% |
| 2024 | -11.54% | 54.78% | -7.30% | -9.09% | 18.67% | 0.75% | 7.99% | -9.12% | -10.61% | -0.00% | 53.60% | -9.38% | 68.46% |
| 2023 | 18.36% | -4.16% | 18.50% | -19.76% | 52.28% | -7.78% | 18.83% | -18.58% | -5.82% | -11.64% | -2.69% | 7.73% | 27.87% |
| 2022 | -16.03% | 21.37% | 37.32% | -21.07% | -10.64% | 0.43% | 18.75% | -1.81% | -15.16% | 16.56% | -20.93% | -27.90% | -34.83% |
| 2021 | 17.81% | -10.11% | -8.70% | -5.21% | -4.56% | 16.85% | -11.30% | -1.36% | -6.46% | -0.29% | -11.78% | -21.87% | -42.51% |
Метрики бенчмарка
Eastman Kodak Company has an annualized alpha of 29.71%, beta of 1.34, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2013.
- This stock participated in 174.84% of S&P 500 Index downside but only 100.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.71%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 100.03%
- Участие в снижении
- 174.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KODK имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eastman Kodak Company (KODK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KODK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.98 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 13.78 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eastman Kodak Company показал максимальную просадку в 95.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eastman Kodak Company составляет 73.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.83%март 2020 г. | 6y 2mo | — | 12y 4moянв. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -22.00%окт. 2013 г. | 21d | 1mo 15d | 2mo 6dокт. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.46%дек. 2013 г. | 3d | 8d | 11dдек. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Откат 2014 года2014 | -5.21%янв. 2014 г. | 1d | 4d | 5dянв. 2014 г. - янв. 2014 г. |
Откат 2013 года2013 | -1.96%сент. 2013 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2013 г. - окт. 2013 г. |
Показатели просадок
| KODK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -56.78% | -39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.49% | -9.10% | -26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -18.90% | -26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.03% | -25.43% | -48.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.36% | -33.92% | -57.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -0.33% | -73.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -10.72% | -64.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 1.97% | +15.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eastman Kodak Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eastman Kodak Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KODK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у KODK коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KODK
Добавьте Eastman Kodak Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KODK