Сравнение KMI с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или ABR.
Основные характеристики
| KMI | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | -12.68% |
| Дох-ть за 1 год | 14.12% | 29.51% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.34% | 9.08% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.69% | 16.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 16.90% | 40.02% |
| Макс. просадка | -72.70% | -97.76% |
| Current Drawdown | -33.79% | -20.29% |
Фундаментальные показатели
| KMI | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.46B | $2.43B |
| Прибыль на акцию | $1.09 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 17.14 | 7.33 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $15.29B | $719.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.29B | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между KMI и ABR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KMI и ABR
С начала года, KMI показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -12.68%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -0.69% против 16.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMI c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и ABR
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности ABR в 13.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.21% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.33% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и ABR
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и ABR
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.68%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности