Сравнение KMAR с NVDO
KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. KMAR is passively managed, while NVDO is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KMAR charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности KMAR и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMAR показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
KMAR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMAR и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 10.38% | 6.09% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between KMAR and NVDO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAR vs. NVDO — Ранг доходности на риск
KMAR
NVDO
Сравнение KMAR c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMAR | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMAR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KMAR и NVDO
Максимальная просадка KMAR за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAR и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -16.25% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -4.97% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAR и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 31.91% | -22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 31.91% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 31.91% | -19.84% |
Сравнение комиссий KMAR и NVDO
KMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAR и NVDO
KMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
KMAR and NVDO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for KMAR.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for KMAR.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for KMAR and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для KMAR и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор