Сравнение KLWD.L с BKCG.L
KLWD.L (WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc) and BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from WisdomTree and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past year, KLWD.L returned -9.50% vs 105.28% for BKCG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KLWD.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for BKCG.L.
Доходность
Сравнение доходности KLWD.L и BKCG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KLWD.L торгуется в GBp, в то время как BKCG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KLWD.L показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у BKCG.L с доходностью 35.75%.
KLWD.L
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 16.57%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCG.L
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 105.28%
- 3 года*
- 56.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLWD.L и BKCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLWD.L WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | -5.67% | 8.16% |
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 35.75% | 88.08% |
Correlation
The correlation between KLWD.L and BKCG.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLWD.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск
KLWD.L
BKCG.L
Сравнение KLWD.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLWD.L | BKCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.94 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.51 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLWD.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.56 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KLWD.L и BKCG.L
Максимальная просадка KLWD.L за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLWD.L и BKCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLWD.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -82.56% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -54.08% | +19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -25.72% | +15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -43.37% | +32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 29.84% | -15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLWD.L и BKCG.L
Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) составляет 15.82%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что KLWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLWD.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 19.30% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 45.66% | -14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.46% | 67.15% | -32.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 74.54% | -40.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 74.54% | -40.71% |
Сравнение комиссий KLWD.L и BKCG.L
KLWD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BKCG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLWD.L и BKCG.L
Ни KLWD.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLWD.L and BKCG.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLWD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLWD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.40% for KLWD.L and 0.50% for BKCG.L.
Подберите оптимальное распределение для KLWD.L и BKCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор