Сравнение KLAG с CLSX
KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) and CLSX (Tradr 2X Long CLSK Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KLAG is passively managed, while CLSX is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KLAG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for CLSX.
Доходность
Сравнение доходности KLAG и CLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAG показывает доходность 134.22%, что значительно выше, чем у CLSX с доходностью -5.06%.
KLAG
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -23.06%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 134.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSX
- 1 день
- -17.26%
- 1 месяц
- -47.99%
- 6 месяцев
- -37.94%
- С начала года
- -5.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLAG и CLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 134.22% | -0.75% |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | -5.06% | -23.75% |
Correlation
The correlation between KLAG and CLSX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KLAG c CLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG) и Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAG и CLSX
Максимальная просадка KLAG за все время составила -51.10%, что меньше максимальной просадки CLSX в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAG и CLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAG | CLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.10% | -93.16% | +42.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.33% | -86.55% | +36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -70.53% | +53.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAG и CLSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAG | CLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.22% | 189.90% | -53.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.22% | 189.90% | -53.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.22% | 189.90% | -53.68% |
Сравнение комиссий KLAG и CLSX
KLAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CLSX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAG и CLSX
Ни KLAG, ни CLSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLAG and CLSX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CLSX.
KLAG and CLSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 0.75% for KLAG and 1.30% for CLSX.
Подберите оптимальное распределение для KLAG и CLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор