Сравнение KKR с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR & Co. Inc. (KKR) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности KKR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KKR и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
KKR KKR & Co. Inc.	-28.20%	-13.32%	79.65%	80.48%	-36.98%	85.76%	41.13%	51.57%	-4.28%	41.78%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

KKR:

$2.48

$1.75

Коэффициент P/E

KKR:

36.79

35.44

Коэффициент PEG

KKR:

3.82

7.26

Коэффициент P/S

KKR:

4.53

6.53

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$19.26B

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$8.06B

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$7.13B

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -28.20%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 22.51% против 5.07% соответственно.

KKR

1 день: -1.23%

1 месяц: 0.83%

С начала года: -28.20%

6 месяцев: -28.09%

1 год: -21.99%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 13.63%

10 лет*: 22.51%

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

KKR & Co. Inc.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с KKR:

KKR с BX KKR с APO KKR с SPY KKR с CG KKR с BRK-B KKR с VOO KKR с III.L

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

KKR vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KKR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KKR	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.48	0.86	-1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.43	1.24	-1.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.15	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.46	1.19	-1.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.06	3.57	-4.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KKR vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KKR	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.48	0.86	-1.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.25	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.20	+0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.49	+0.05

Корреляция

Корреляция между KKR и O составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и O

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности O в 5.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KKR KKR & Co. Inc.	0.81%	0.57%	0.47%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок KKR и O

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	KKR	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.10%	-48.45%	-4.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-44.62%	-11.10%	-33.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.42%	-34.48%	-14.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.42%	-48.28%	-1.14%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-44.91%	-8.00%	-36.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.89%	-9.22%	-6.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.39%	3.70%	+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и O

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KKR	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.49%	4.53%	+5.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	29.12%	11.31%	+17.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	45.59%	16.84%	+28.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.83%	18.89%	+19.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	36.50%	25.69%	+10.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(KKR) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение KKR с O

Доходность

Сравнение доходности KKR и O

Сравнение доходности по годам KKR и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

KKR

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

KKR vs. O — Ранг доходности на риск

KKR

O

Сравнение KKR c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KKR vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и O

Просадки

Сравнение просадок KKR и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и O