Сравнение KKR с O
KKR (KKR & Co. Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, KKR returned 23.19%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 23.19% против 4.67% соответственно.
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам KKR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between KKR and O is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between KKR and O shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$3.10
O:
$1.17
KKR:
30.77
O:
50.88
KKR:
3.24
O:
4.14
KKR:
4.56
O:
6.88
KKR:
$19.99B
O:
$5.92B
KKR:
$8.35B
O:
$3.89B
KKR:
$9.97B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. O — Ранг доходности на риск
KKR
O
Сравнение KKR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.16 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 2.91 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.81 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и O
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -48.45% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -11.10% | -33.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -26.49% | -22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -34.48% | -14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -48.28% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.32% | -10.39% | -31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -9.21% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 4.42% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и O
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 5.47% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.94% | 11.72% | +18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 15.92% | +21.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.24% | 18.87% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 25.62% | +11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и O
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и O
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and O have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.07%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор