Сравнение KKR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR & Co. Inc. (KKR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KKR или O.
Доходность
Сравнение доходности KKR и O
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность 83.75%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 23.94% против 7.16% соответственно.
KKR
83.75%
8.35%
44.98%
127.48%
40.67%
23.94%
O
2.79%
-12.55%
5.32%
12.58%
-1.11%
7.16%
Фундаментальные показатели
| KKR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $141.34B | $49.90B |
| EPS | $3.23 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 47.42 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.19B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.65B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.43B | $3.74B |
Основные характеристики
| KKR | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.12 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 5.02 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 7.34 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 37.93 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 17.68% |
| Макс. просадка | -53.10% | -48.45% |
| Текущая просадка | -2.96% | -15.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KKR и O составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KKR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и O
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.46% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок KKR и O
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и O
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности