Сравнение KKR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR & Co. Inc. (KKR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KKR или O.
Основные характеристики
| KKR | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.00% | -5.18% |
| Дох-ть за 1 год | 91.55% | -8.54% |
| Дох-ть за 3 года | 21.94% | -2.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.36% | -0.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.85% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | -0.44 |
| Дневная вол-ть | 28.76% | 19.71% |
| Макс. просадка | -93.66% | -48.45% |
| Current Drawdown | -4.80% | -21.67% |
Фундаментальные показатели
| KKR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.38B | $45.68B |
| Прибыль на акцию | $4.09 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 22.65 | 42.10 |
| PEG коэффициент | 1.30 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $18.66B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.34B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.94B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между KKR и O составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KKR и O
С начала года, KKR показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у O с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 18.85% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KKR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и O
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности O в 5.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.68% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок KKR и O
Максимальная просадка KKR за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и O
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности