PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Calian Group Ltd. (CGY.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Calian Group Ltd. (CGY.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 27 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA12989J1084
CUSIP12989J108
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Business Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$650.24M
Прибыль на акциюCA$1.68
Цена/прибыль32.65
Выручка (12 мес.)CA$690.22M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$169.23M
EBITDA (12 мес.)CA$69.55M
Годовой диапазонCA$45.82 - CA$63.91
Целевая ценаCA$76.25
Процент коротких позиций1.46%
Коэффициент коротких позиций21.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calian Group Ltd.

Популярные сравнения: CGY.TO с CP

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Calian Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.49%
22.05%
CGY.TO (Calian Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Calian Group Ltd. показал доход в -2.99% с начала года и -8.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calian Group Ltd. составила 15.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.52%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.99%6.92%
1 месяц-2.69%-2.83%
6 месяцев13.49%23.86%
1 год-8.73%23.33%
5 лет (среднегодовая)12.15%11.66%
10 лет (среднегодовая)15.55%10.52%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.12%4.90%-3.96%
2023-3.48%-2.66%13.41%2.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGY.TO составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CGY.TO, с текущим значением в 2626
Calian Group Ltd.(CGY.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CGY.TO, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGY.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGY.TO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGY.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGY.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calian Group Ltd. (CGY.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CGY.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGY.TO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGY.TO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGY.TO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGY.TO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGY.TO, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.62

Коэффициент Шарпа

Calian Group Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.48
2.53
CGY.TO (Calian Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calian Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.12 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.12CA$1.12CA$1.12CA$1.12CA$1.12CA$1.12CA$1.12CA$1.12CA$1.12CA$1.12CA$1.12CA$1.12

Дивидендный доход

2.02%1.95%1.68%1.84%1.69%2.91%3.81%3.49%4.57%6.93%6.35%5.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calian Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.28CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.28
2022CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.28
2021CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.28
2020CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.28
2019CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.28
2018CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00
2013CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Calian Group Ltd. дивидендная доходность составляет 2.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%30.4%
У Calian Group Ltd. коэффициент выплат составляет 30.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Calian Group Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-19.79%
-2.13%
CGY.TO (Calian Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Calian Group Ltd. показал максимальную просадку в 79.59%, зарегистрированную 20 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.

Текущая просадка Calian Group Ltd. составляет 19.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.59%28 мар. 2000 г.36920 сент. 2001 г.46231 июл. 2003 г.831
-72%10 февр. 1994 г.106115 окт. 1998 г.3053 февр. 2000 г.1366
-39.05%21 апр. 2004 г.13328 окт. 2004 г.3415 дек. 2004 г.167
-38.83%16 дек. 2004 г.95028 окт. 2008 г.9116 мар. 2009 г.1041
-33.55%20 мая 2022 г.35623 окт. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Calian Group Ltd. составляет 6.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.40%
3.47%
CGY.TO (Calian Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Calian Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию