PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGC с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KGC и INTC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KGC с INTC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или INTC.

Доходность

Сравнение доходности KGC и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.06

INTC:

-0.53

Коэф-т Сортино

KGC:

2.32

INTC:

-0.56

Коэф-т Омега

KGC:

1.31

INTC:

0.93

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.12

INTC:

-0.51

Коэф-т Мартина

KGC:

12.85

INTC:

-1.06

Индекс Язвы

KGC:

6.32%

INTC:

34.22%

Дневная вол-ть

KGC:

43.54%

INTC:

63.07%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

KGC:

-44.65%

INTC:

-67.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$18.05B

INTC:

$87.46B

EPS

KGC:

$0.98

INTC:

-$4.48

Коэффициент PEG

KGC:

-3.90

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

KGC:

3.24

INTC:

1.65

Коэффициент P/B

KGC:

2.51

INTC:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$5.56B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$2.53B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$3.06B

INTC:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 59.11%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 21.58% против -2.48% соответственно.

KGC

С начала года

59.11%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

50.81%

1 год

84.61%

3 года

50.44%

5 лет

18.16%

10 лет

21.58%

INTC

С начала года

-0.00%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-34.32%

3 года

-20.06%

5 лет

-18.42%

10 лет

-2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Intel Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и INTC

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности INTC в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGC
Kinross Gold Corporation		0.82%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		0.62%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок KGC и INTC

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и INTC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и INTC

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Intel Corporation (INTC) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.50B
12.67B
(KGC) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
44.2%
36.9%
(KGC) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 662.40M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 570.40M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.