PortfoliosLab logo
Сравнение KGC с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KGC и INTC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности KGC и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.07%
916.03%
KGC
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.43

INTC:

-0.45

Коэф-т Сортино

KGC:

3.20

INTC:

-0.35

Коэф-т Омега

KGC:

1.42

INTC:

0.95

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.70

INTC:

-0.42

Коэф-т Мартина

KGC:

20.80

INTC:

-0.89

Индекс Язвы

KGC:

6.02%

INTC:

33.37%

Дневная вол-ть

KGC:

42.95%

INTC:

62.81%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

KGC:

-43.33%

INTC:

-65.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$17.85B

INTC:

$93.43B

EPS

KGC:

$0.77

INTC:

-$4.48

Коэффициент PEG

KGC:

-3.90

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

KGC:

3.40

INTC:

1.76

Коэффициент P/B

KGC:

2.65

INTC:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$5.56B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$2.53B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$2.23B

INTC:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 62.90%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 20.80% против -1.58% соответственно.


KGC

С начала года

62.90%

1 месяц

15.67%

6 месяцев

44.66%

1 год

102.56%

5 лет

18.88%

10 лет

20.80%

INTC

С начала года

6.83%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-28.36%

5 лет

-16.67%

10 лет

-1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.43
-0.45
KGC
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и INTC

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности INTC в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGC
Kinross Gold Corporation
0.80%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок KGC и INTC

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.33%
-65.50%
KGC
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и INTC

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 12.99%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.99%
15.86%
KGC
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.50B
12.67B
(KGC) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Intel Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
44.2%
36.9%
(KGC) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 662.40M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 557.80M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.