PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KELYA с MAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KELYA с MAN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KELYA (Kelly Services, Inc.) and MAN (ManpowerGroup Inc.) are both stocks. Both operate in the Staffing & Employment Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KELYA returned -2.87%/yr vs -2.68%/yr for MAN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KELYA и MAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kelly Services, Inc. (KELYA) и ManpowerGroup Inc. (MAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KELYA показывает доходность 36.82%, что значительно выше, чем у MAN с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции KELYA уступали акциям MAN по среднегодовой доходности: -2.87% против -2.68% соответственно.

KELYA

1 день
1.89%
1 месяц
9.62%
С начала года
36.82%
6 месяцев
40.00%
1 год
8.45%
3 года*
-10.35%
5 лет*
-12.40%
10 лет*
-2.87%

MAN

1 день
3.74%
1 месяц
20.55%
С начала года
16.37%
6 месяцев
17.88%
1 год
-9.93%
3 года*
-21.05%
5 лет*
-19.63%
10 лет*
-2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KELYA и MAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KELYA
Kelly Services, Inc.		36.82%-35.23%-34.52%30.02%2.28%-18.05%-8.55%11.62%-23.98%20.49%
MAN
ManpowerGroup Inc.		16.37%-46.25%-24.02%-0.56%-11.79%10.54%-4.53%53.48%-47.39%44.25%

Correlation

The correlation between KELYA and MAN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.45

The correlation between KELYA and MAN shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KELYA:

$407.64M

MAN:

$1.59B

EPS

KELYA:

-$7.58

MAN:

-$0.35

Коэффициент P/S

KELYA:

0.13

MAN:

0.09

Коэффициент P/B

KELYA:

0.42

MAN:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

KELYA:

$3.09B

MAN:

$18.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

KELYA:

$812.90M

MAN:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

KELYA:

-$44.90M

MAN:

$255.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kelly Services, Inc.

ManpowerGroup Inc.

Часто сравнивают с KELYA:
KELYA с RAND.ASKELYA с SPYKELYA с MGNI
Часто сравнивают с MAN:
MAN с VOOMAN с RYZMAN с RGPMAN с GPCMAN с LEGMAN с KDPMAN с LDOS

Доходность на риск

KELYA vs. MAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KELYA
Ранг доходности на риск KELYA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KELYA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KELYA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KELYA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KELYA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KELYA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAN
Ранг доходности на риск MAN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KELYA c MAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kelly Services, Inc. (KELYA) и ManpowerGroup Inc. (MAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KELYAMANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.20

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
0.05

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.24

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

-0.35

+0.66

KELYA vs. MAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KELYA на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа MAN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KELYA и MAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KELYA и MAN

Максимальная просадка KELYA за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки MAN в -75.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KELYA и MAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KELYAMANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-75.49%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.32%

-42.21%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.50%

-67.73%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.50%

-75.25%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.66%

-75.49%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.77%

-67.06%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-26.79%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.70%

28.43%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KELYA и MAN

Текущая волатильность для Kelly Services, Inc. (KELYA) составляет 11.54%, в то время как у ManpowerGroup Inc. (MAN) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что KELYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KELYAMANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

14.97%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.82%

40.23%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

49.70%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.76%

36.96%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.84%

35.60%

+4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KELYA и MAN

Дивидендная доходность KELYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MAN в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KELYA
Kelly Services, Inc.		2.53%3.41%2.15%1.39%1.63%0.60%0.36%1.33%1.46%1.10%1.20%1.24%
MAN
ManpowerGroup Inc.		4.26%4.84%5.34%3.70%3.27%2.59%2.51%2.25%3.12%1.47%1.94%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KELYA и MAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kelly Services, Inc. и ManpowerGroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
4.51B
(KELYA) Общая выручка
(MAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KELYA and MAN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAN has higher volatility (14.97%) compared to KELYA (11.54%). In terms of maximum drawdown, KELYA dropped -80.64% vs MAN's -75.49%.

KELYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KELYA и MAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор