Сравнение KBFR с KMAR
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from Innovator. KBFR is actively managed, while KMAR is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KMAR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам KBFR и KMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 10.26% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 8.39% |
Correlation
The correlation between KBFR and KMAR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBFR vs. KMAR — Ранг доходности на риск
KBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение KBFR c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBFR | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBFR и KMAR
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что меньше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -11.32% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.28% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 9.22% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 11.88% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 11.88% | -1.28% |
Сравнение комиссий KBFR и KMAR
И KBFR, и KMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и KMAR
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как KMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.29% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and KMAR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBFR and KMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
KBFR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for KMAR.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор