- ISIN
- US55933J2033
- CUSIP
- 55933J203
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 11 мар. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $176.94M
- Enterprise Value
- $138.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $180.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $29.23M
- EBITDA (12 мес.)
- -$21.00M
- Годовой диапазон
- $2.18 - $9.86
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MX
Magnachip Semiconductor Corporation (MX) прибавил 90.6% с начала года. По цене $5 за акцию MX торгуется на 50.7% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $202.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Magnachip Semiconductor Corporation (MX) показал доход в 90.59% с начала года и 24.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MX составила -1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Magnachip Semiconductor Corporation
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- 90.59%
- 6 месяцев
- 80.67%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- -24.29%
- 5 лет*
- -27.41%
- 10 лет*
- -1.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +158.8%, в то время как худший месяц был февр. 2015 г. с доходностью -60.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 29 мая 2026 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший день был 13 февр. 2015 г. с доходностью -49.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.73% | -5.17% | 1.82% | 21.43% | 158.82% | -44.77% | 90.59% | ||||||
| 2025 | 0.75% | 12.10% | -24.45% | -8.45% | 14.97% | 10.25% | 3.02% | -23.17% | -0.63% | -0.96% | -14.84% | -3.41% | -36.57% |
| 2024 | -12.93% | -12.71% | -2.11% | -10.04% | 0.20% | -3.18% | 4.52% | -7.27% | -1.06% | -5.57% | -2.04% | -6.94% | -46.40% |
| 2023 | 12.89% | -9.62% | -3.13% | -4.31% | 15.20% | 9.29% | -17.26% | -11.14% | 1.09% | -11.07% | -10.83% | 13.81% | -20.13% |
| 2022 | -15.16% | 2.30% | -7.09% | 8.16% | 6.62% | -25.49% | 5.02% | -23.33% | -12.48% | -2.83% | 1.71% | -7.21% | -55.22% |
| 2021 | 25.67% | 10.01% | 33.23% | 0.44% | -5.24% | 0.68% | -12.91% | -12.18% | -2.68% | 6.76% | -4.64% | 15.98% | 55.10% |
Метрики бенчмарка
Magnachip Semiconductor Corporation has an annualized alpha of -5.11%, beta of 1.08, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2011.
- This stock participated in 154.01% of S&P 500 Index downside but only 68.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.11%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 68.51%
- Участие в снижении
- 154.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnachip Semiconductor Corporation (MX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.29 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 10.15 | -9.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Magnachip Semiconductor Corporation показал максимальную просадку в 91.58%, зарегистрированную 7 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magnachip Semiconductor Corporation составляет 81.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -91.58%нояб. 2025 г. | 4y 7mo | — | 5y 2moапр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -86.08%февр. 2016 г. | 2y 3mo | 5y 28d | 7y 4moокт. 2013 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -61.34%окт. 2011 г. | 4mo 27d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.40%апр. 2013 г. | 1mo 27d | 1mo 4d | 3mo 1dфевр. 2013 г. - май 2013 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.69%март 2021 г. | 8d | 2d | 10dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| MX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.58% | -56.78% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.41% | -9.10% | -39.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.75% | -18.90% | -60.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.58% | -25.43% | -65.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.58% | -33.92% | -57.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.97% | -3.31% | -78.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.92% | -10.71% | -42.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.31% | 2.05% | +29.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magnachip Semiconductor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magnachip Semiconductor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MX коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MX коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MX
Добавьте Magnachip Semiconductor Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MX