PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JRONY с DNOPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JRONY с DNOPY

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Dino Polska S.A (DNOPY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JRONY или DNOPY.

Корреляция

Корреляция между JRONY и DNOPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JRONY и DNOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Dino Polska S.A (DNOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
76.73%
249.75%
JRONY
DNOPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JRONY:

0.81

DNOPY:

1.01

Коэф-т Сортино

JRONY:

1.21

DNOPY:

1.55

Коэф-т Омега

JRONY:

1.16

DNOPY:

1.20

Коэф-т Кальмара

JRONY:

0.57

DNOPY:

1.17

Коэф-т Мартина

JRONY:

1.86

DNOPY:

3.63

Индекс Язвы

JRONY:

13.13%

DNOPY:

11.56%

Дневная вол-ть

JRONY:

31.69%

DNOPY:

43.25%

Макс. просадка

JRONY:

-62.30%

DNOPY:

-47.79%

Текущая просадка

JRONY:

-11.17%

DNOPY:

-2.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JRONY:

$15.12B

DNOPY:

$14.01B

EPS

JRONY:

$2.15

DNOPY:

$2.03

Коэффициент P/E

JRONY:

22.37

DNOPY:

35.19

Коэффициент P/S

JRONY:

0.45

DNOPY:

0.48

Коэффициент P/B

JRONY:

4.45

DNOPY:

7.81

Общая выручка (12 мес.)

JRONY:

$25.40B

DNOPY:

$22.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

JRONY:

$10.37B

DNOPY:

$5.27B

EBITDA (12 мес.)

JRONY:

$8.26B

DNOPY:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, JRONY показывает доходность 34.90%, что значительно ниже, чем у DNOPY с доходностью 46.39%.

JRONY

С начала года

34.90%

1 месяц

18.18%

6 месяцев

28.97%

1 год

25.38%

5 лет

12.01%

10 лет

11.08%

DNOPY

С начала года

46.39%

1 месяц

22.89%

6 месяцев

56.49%

1 год

43.45%

5 лет

28.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JRONY и DNOPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JRONY
Ранг риск-скорректированной доходности JRONY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JRONY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRONY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRONY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRONY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRONY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
DNOPY
Ранг риск-скорректированной доходности DNOPY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JRONY c DNOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JRONY на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOPY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRONY и DNOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.81
1.01
JRONY
DNOPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRONY и DNOPY

Дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JRONY
Jerónimo Martins ADR		2.74%3.70%2.38%3.83%1.52%2.37%2.20%6.33%3.33%2.29%5.16%4.17%
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRONY и DNOPY

Максимальная просадка JRONY за все время составила -62.30%, что больше максимальной просадки DNOPY в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRONY и DNOPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.17%
-2.59%
JRONY
DNOPY

Волатильность

Сравнение волатильности JRONY и DNOPY

Jerónimo Martins ADR (JRONY) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Dino Polska S.A (DNOPY) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что JRONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.75%
9.65%
JRONY
DNOPY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRONY и DNOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jerónimo Martins ADR и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
8.70B
7.75B
(JRONY) Общая выручка
(DNOPY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JRONY и DNOPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jerónimo Martins ADR и Dino Polska S.A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
20.5%
23.6%
(JRONY) Валовая рентабельность
(DNOPY) Валовая рентабельность
JRONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 7.75B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

JRONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jerónimo Martins ADR сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 521.24M при выручке в 7.75B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

JRONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 423.65M при выручке в 7.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.