PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRONY с DNOPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JRONY с DNOPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Dino Polska S.A (DNOPY).

Доходность

Сравнение доходности JRONY и DNOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Dino Polska S.A (DNOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRONY и DNOPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
JRONY
Jerónimo Martins ADR		2.36%28.14%-22.47%20.68%-3.86%39.97%-3.37%
DNOPY
Dino Polska S.A		-22.38%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JRONY:

$7.63B

DNOPY:

$8.84B

EPS

JRONY:

$4.33

DNOPY:

$1.58

Коэффициент P/E

JRONY:

11.25

DNOPY:

5.70

Коэффициент PEG

JRONY:

0.28

DNOPY:

0.32

Коэффициент P/S

JRONY:

0.21

DNOPY:

0.26

Коэффициент P/B

JRONY:

2.45

DNOPY:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

JRONY:

$36.77B

DNOPY:

$33.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

JRONY:

$7.25B

DNOPY:

$7.88B

EBITDA (12 мес.)

JRONY:

$2.33B

DNOPY:

$2.54B

Доходность по периодам

С начала года, JRONY показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -22.38%.

JRONY

1 день
1.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.20%
1 год
14.58%
3 года*
4.01%
5 лет*
9.54%
10 лет*
8.25%

DNOPY

1 день
-2.28%
1 месяц
-19.46%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-22.27%
3 года*
-1.22%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jerónimo Martins ADR

Dino Polska S.A

Часто сравнивают с JRONY:
JRONY с SPYJRONY с BCCJRONY с MDLZJRONY с WPMJRONY с VUSA.AS
Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с ^GSPCDNOPY с BRK-BDNOPY с SPYDNOPY с DXCMDNOPY с ADBE

Доходность на риск

JRONY vs. DNOPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRONY
Ранг доходности на риск JRONY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRONY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRONY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRONY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRONY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRONY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRONY c DNOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRONYDNOPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.51

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.47

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.51

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

-1.12

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRONY vs. DNOPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRONY на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа DNOPY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRONY и DNOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRONYDNOPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.51

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.15

Корреляция

Корреляция между JRONY и DNOPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRONY и DNOPY

Дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRONY
Jerónimo Martins ADR		2.66%2.72%3.70%2.39%3.83%1.48%2.35%2.18%6.50%7.13%10.27%5.18%
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRONY и DNOPY

Максимальная просадка JRONY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки DNOPY в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRONY и DNOPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JRONYDNOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-47.79%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-42.61%

+27.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-47.79%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-40.50%

+26.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-13.51%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

19.44%

-10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JRONY и DNOPY

Текущая волатильность для Jerónimo Martins ADR (JRONY) составляет 10.77%, в то время как у Dino Polska S.A (DNOPY) волатильность равна 28.05%. Это указывает на то, что JRONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRONYDNOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

28.05%

-17.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

37.26%

-17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

43.93%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

58.31%

-27.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

60.32%

-30.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRONY и DNOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jerónimo Martins ADR и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.68B
8.77B
(JRONY) Общая выручка
(DNOPY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JRONY и DNOPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jerónimo Martins ADR и Dino Polska S.A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.7%
22.9%
Активы портфеля
JRONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

JRONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила об операционной прибыли в 440.54M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 469.11M при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

JRONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о чистой прибыли в 251.24M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 362.70M при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.