Сравнение JRONY с BCC
JRONY (Jerónimo Martins ADR) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. JRONY operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, JRONY returned 6.16%/yr vs 16.26%/yr for BCC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JRONY и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRONY показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции JRONY уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 6.16% против 16.26% соответственно.
JRONY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 6.16%
BCC
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- -20.89%
- 3 года*
- 0.84%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам JRONY и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRONY Jerónimo Martins ADR | -9.58% | 28.14% | -22.47% | 20.68% | -3.86% | 39.97% | 4.99% | 47.44% | -37.77% | 34.19% |
BCC Boise Cascade Company | -6.41% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between JRONY and BCC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г. | 0.12 |
The correlation between JRONY and BCC shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JRONY:
$6.51B
BCC:
$2.47B
JRONY:
$2.46
BCC:
$2.98
JRONY:
16.86
BCC:
23.01
JRONY:
0.30
BCC:
0.40
JRONY:
1.98
BCC:
1.22
JRONY:
$35.90B
BCC:
$6.37B
JRONY:
$7.13B
BCC:
$709.89M
JRONY:
$2.43B
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRONY vs. BCC — Ранг доходности на риск
JRONY
BCC
Сравнение JRONY c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRONY | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.71 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.24 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRONY | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JRONY и BCC
Максимальная просадка JRONY за все время составила -62.59%, что меньше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRONY и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRONY | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -67.67% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.26% | -29.60% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.93% | -56.47% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -56.47% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -56.47% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -54.32% | +30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -23.03% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 16.88% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRONY и BCC
Текущая волатильность для Jerónimo Martins ADR (JRONY) составляет 8.17%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что JRONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRONY | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 10.70% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 27.30% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 37.81% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 40.80% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 41.69% | -12.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRONY и BCC
Дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности BCC в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.29% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
JRONY Jerónimo Martins ADR | 3.67% | 2.72% | 3.70% | 2.39% | 3.83% | 1.48% | 2.35% | 2.18% | 6.50% | 7.13% | 10.27% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JRONY и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jerónimo Martins ADR и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JRONY и BCC
JRONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JRONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила об операционной прибыли в 370.49M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
JRONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о чистой прибыли в 161.47M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
JRONY and BCC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (10.70%) compared to JRONY (8.17%). In terms of maximum drawdown, JRONY dropped -62.59% vs BCC's -67.67%.
JRONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRONY и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор