Сравнение JPMO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
JPMO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или NVDY.
Корреляция
Корреляция между JPMO и NVDY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и NVDY
Основные характеристики
JPMO:
0.78
NVDY:
2.63
JPMO:
1.10
NVDY:
3.13
JPMO:
1.18
NVDY:
1.43
JPMO:
1.26
NVDY:
5.28
JPMO:
3.17
NVDY:
17.04
JPMO:
4.24%
NVDY:
6.57%
JPMO:
17.23%
NVDY:
42.64%
JPMO:
-10.64%
NVDY:
-21.19%
JPMO:
-5.77%
NVDY:
-9.75%
Доходность по периодам
С начала года, JPMO показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 108.64%.
JPMO
11.52%
-4.17%
2.50%
13.77%
N/A
N/A
NVDY
108.64%
-8.12%
3.33%
116.29%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и NVDY
JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и NVDY
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.71%, что меньше доходности NVDY в 85.90%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 25.71% | 4.85% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 85.90% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и NVDY
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 4.38%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.