Сравнение JPMO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
JPMO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или NVDY.
Основные характеристики
| JPMO | NVDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.14% | 119.02% |
| Дох-ть за 1 год | 20.69% | 138.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 6.57 |
| Коэф-т Мартина | 5.07 | 21.85 |
| Индекс Язвы | 4.16% | 6.37% |
| Дневная вол-ть | 17.14% | 42.11% |
| Макс. просадка | -10.64% | -21.19% |
| Текущая просадка | -4.60% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между JPMO и NVDY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и NVDY
С начала года, JPMO показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 119.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и NVDY
JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и NVDY
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.15%, что меньше доходности NVDY в 68.56%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 22.15% | 4.85% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 68.56% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и NVDY
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 8.28%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.