Сравнение JPMO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
JPMO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или NVDY.
Корреляция
Корреляция между JPMO и NVDY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и NVDY
Основные характеристики
JPMO:
-0.67
NVDY:
-0.02
JPMO:
-0.74
NVDY:
0.29
JPMO:
0.88
NVDY:
1.04
JPMO:
-0.59
NVDY:
-0.03
JPMO:
-2.34
NVDY:
-0.10
JPMO:
6.23%
NVDY:
10.54%
JPMO:
21.74%
NVDY:
47.65%
JPMO:
-24.80%
NVDY:
-34.09%
JPMO:
-24.80%
NVDY:
-34.09%
Доходность по периодам
С начала года, JPMO показывает доходность -14.57%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -28.87%.
JPMO
-14.57%
-17.51%
-9.73%
-13.84%
N/A
N/A
NVDY
-28.87%
-17.86%
-22.67%
2.62%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и NVDY
JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPMO и NVDY
JPMO
NVDY
Сравнение JPMO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и NVDY
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 32.49%, что меньше доходности NVDY в 120.90%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 32.49% | 25.16% | 4.85% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 120.90% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и NVDY
Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 12.53%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.