Сравнение JPMO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
JPMO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или NVDY.
Корреляция
Корреляция между JPMO и NVDY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и NVDY
Основные характеристики
JPMO:
0.99
NVDY:
2.32
JPMO:
1.35
NVDY:
2.86
JPMO:
1.21
NVDY:
1.39
JPMO:
1.62
NVDY:
4.72
JPMO:
3.99
NVDY:
14.85
JPMO:
4.31%
NVDY:
6.73%
JPMO:
17.48%
NVDY:
43.27%
JPMO:
-10.64%
NVDY:
-21.19%
JPMO:
-0.55%
NVDY:
-10.19%
Доходность по периодам
С начала года, JPMO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -3.08%.
JPMO
3.27%
3.21%
4.64%
16.79%
N/A
N/A
NVDY
-3.08%
-3.00%
2.22%
99.89%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и NVDY
JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPMO и NVDY
JPMO
NVDY
Сравнение JPMO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и NVDY
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.06%, что меньше доходности NVDY в 90.93%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 25.06% | 25.16% | 4.85% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 90.93% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и NVDY
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 4.85%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.