Сравнение JPMO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
JPMO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или NVDY.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и NVDY
Доходность по периодам
С начала года, JPMO показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 119.01%.
JPMO
16.62%
4.96%
9.20%
24.49%
N/A
N/A
NVDY
119.01%
1.64%
34.20%
130.92%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JPMO | NVDY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 6.16 |
| Коэф-т Мартина | 5.98 | 20.49 |
| Индекс Язвы | 4.16% | 6.37% |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 42.27% |
| Макс. просадка | -10.64% | -21.19% |
| Текущая просадка | -0.79% | -3.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и NVDY
JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между JPMO и NVDY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и NVDY
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.54%, что меньше доходности NVDY в 75.39%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 23.54% | 4.85% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 75.39% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и NVDY
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 7.25%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.