Сравнение JPMO с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
JPMO и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или MSFO.
Корреляция
Корреляция между JPMO и MSFO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и MSFO
Основные характеристики
JPMO:
-0.05
MSFO:
-0.08
JPMO:
0.09
MSFO:
0.03
JPMO:
1.01
MSFO:
1.00
JPMO:
-0.04
MSFO:
-0.09
JPMO:
-0.15
MSFO:
-0.20
JPMO:
6.69%
MSFO:
8.25%
JPMO:
22.61%
MSFO:
20.30%
JPMO:
-24.80%
MSFO:
-19.15%
JPMO:
-17.45%
MSFO:
-12.45%
Доходность по периодам
С начала года, JPMO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -5.08%.
JPMO
-6.22%
-7.55%
-3.75%
-1.72%
N/A
N/A
MSFO
-5.08%
-0.62%
-6.73%
-3.46%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и MSFO
JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPMO и MSFO
JPMO
MSFO
Сравнение JPMO c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и MSFO
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.59%, что меньше доходности MSFO в 31.71%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 29.59% | 25.16% | 4.85% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 31.71% | 35.17% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и MSFO
Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки MSFO в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и MSFO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.