Сравнение JPM с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или HD.
Основные характеристики
| JPM | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.88% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 43.97% | 15.36% |
| Дох-ть за 3 года | 11.84% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 13.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.46% | 18.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 19.87% |
| Макс. просадка | -74.02% | -70.47% |
| Current Drawdown | -3.04% | -15.74% |
Фундаментальные показатели
| JPM | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $533.63B | $332.35B |
| Прибыль на акцию | $16.57 | $15.12 |
| Цена/прибыль | 11.21 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 3.36 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $149.99B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $122.31B | $52.78B |
Корреляция
Корреляция между JPM и HD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPM и HD
С начала года, JPM показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 16.46% против 18.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и HD
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности HD в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.20% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.56% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и HD
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и HD
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности