Сравнение JPLD с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
JPLD и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLD или CCRV.
Корреляция
Корреляция между JPLD и CCRV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и CCRV
Основные характеристики
JPLD:
3.63
CCRV:
0.48
JPLD:
5.96
CCRV:
0.76
JPLD:
1.80
CCRV:
1.09
JPLD:
9.26
CCRV:
0.55
JPLD:
26.66
CCRV:
1.38
JPLD:
0.25%
CCRV:
4.69%
JPLD:
1.81%
CCRV:
13.63%
JPLD:
-0.71%
CCRV:
-24.81%
JPLD:
0.00%
CCRV:
-3.30%
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у CCRV с доходностью 2.55%.
JPLD
0.31%
0.48%
2.67%
6.47%
N/A
N/A
CCRV
2.55%
3.32%
2.94%
4.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и CCRV
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPLD и CCRV
JPLD
CCRV
Сравнение JPLD c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и CCRV
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности CCRV в 4.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.45% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.32% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и CCRV
Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и CCRV
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.44%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.