Сравнение JMLP.DE с V0IH.DE
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and V0IH.DE (VanEck Oil Services UCITS ETF A) are both Energy Equities funds - JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend while V0IH.DE tracks the MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, JMLP.DE returned 24.31%/yr vs 18.80%/yr for V0IH.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for V0IH.DE.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и V0IH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно ниже, чем у V0IH.DE с доходностью 55.27%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
V0IH.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 55.27%
- 6 месяцев
- 44.59%
- 1 год
- 95.72%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и V0IH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 14.42% |
V0IH.DE VanEck Oil Services UCITS ETF A | 55.27% | -0.77% | -6.42% | 13.18% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and V0IH.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between JMLP.DE and V0IH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. V0IH.DE — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
V0IH.DE
Сравнение JMLP.DE c V0IH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | V0IH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 10.49 | -8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 24.98 | -18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | V0IH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.30 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.56 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и V0IH.DE
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки V0IH.DE в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и V0IH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | V0IH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -44.39% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.09% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -44.39% | +22.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.97% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -15.06% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.82% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и V0IH.DE
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) составляет 6.65%, в то время как у VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V0IH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | V0IH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.79% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 20.57% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 29.00% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 29.69% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 29.69% | -8.03% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и V0IH.DE
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии V0IH.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и V0IH.DE
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как V0IH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
V0IH.DE VanEck Oil Services UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and V0IH.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V0IH.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V0IH.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.
JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while V0IH.DE tracks MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.35% for V0IH.DE.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и V0IH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор