Сравнение JEF с HOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или HOOD.
Основные характеристики
| JEF | HOOD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 87.30% | 153.69% |
| Дох-ть за 1 год | 117.81% | 307.05% |
| Дох-ть за 3 года | 31.43% | -1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 4.52 | 4.81 |
| Коэф-т Сортино | 5.59 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 10.07 | 3.25 |
| Коэф-т Мартина | 35.46 | 25.90 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 11.12% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 59.89% |
| Макс. просадка | -80.74% | -90.21% |
| Текущая просадка | -0.51% | -54.08% |
Фундаментальные показатели
| JEF | HOOD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.27B | $29.17B |
| EPS | $2.34 | $0.58 |
| Цена/прибыль | 31.76 | 56.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.75B | $2.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.13B | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.27B | $590.00M |
Корреляция
Корреляция между JEF и HOOD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEF и HOOD
С начала года, JEF показывает доходность 87.30%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 153.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEF c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и HOOD
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 1.28% | 7.42% | 3.67% | 2.43% | 1.96% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и HOOD
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и HOOD
Текущая волатильность для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) составляет 12.36%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 28.22%. Это указывает на то, что JEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности