Сравнение JEF с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или BRO.
Основные характеристики
| JEF | BRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.97% | 26.74% |
| Дох-ть за 1 год | 59.33% | 36.47% |
| Дох-ть за 3 года | 19.60% | 20.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.82% | 24.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.20% | 21.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 18.14% |
| Макс. просадка | -80.74% | -54.08% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| JEF | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.86B | $24.84B |
| Прибыль на акцию | $1.25 | $3.24 |
| Цена/прибыль | 37.20 | 26.87 |
| Выручка (12 мес.) | $5.16B | $4.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.70B | $1.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.48B | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между JEF и BRO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JEF и BRO
С начала года, JEF показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 26.74%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 11.20% против 21.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEF c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и BRO
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности BRO в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.54% | 2.97% | 3.18% | 2.15% | 2.32% | 1.86% | 2.32% | 1.16% | 1.02% | 1.37% | 1.06% | 0.84% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.56% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и BRO
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и BRO
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности