Сравнение JEF с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Доходность
Сравнение доходности JEF и BRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEF и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -32.76% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -19.01% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.33
BRO:
$3.28
JEF:
9.55
BRO:
19.65
JEF:
0.69
BRO:
1.47
JEF:
0.61
BRO:
3.50
JEF:
$11.22B
BRO:
$5.91B
JEF:
$6.66B
BRO:
$3.52B
JEF:
$1.12B
BRO:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью -19.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEF имеют среднегодовую доходность 14.69%, а акции BRO немного впереди с 14.72%.
JEF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 14.69%
BRO
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. BRO — Ранг доходности на риск
JEF
BRO
Сравнение JEF c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -1.70 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -2.49 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.66 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.98 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.63 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.70 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JEF и BRO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и BRO
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BRO в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 3.87% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.98% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и BRO
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и BRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEF | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -54.08% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -48.65% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -48.65% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -48.65% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -47.86% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -13.32% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 29.31% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и BRO
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEF | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 8.04% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 20.56% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 28.08% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 24.20% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 23.34% | +11.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и BRO
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.