PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с PDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JD с PDD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Pinduoduo Inc. (PDD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или PDD.

Корреляция

Корреляция между JD и PDD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JD и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.87%
286.10%
JD
PDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.35

PDD:

-0.33

Коэф-т Сортино

JD:

0.95

PDD:

-0.09

Коэф-т Омега

JD:

1.11

PDD:

0.99

Коэф-т Кальмара

JD:

0.25

PDD:

-0.34

Коэф-т Мартина

JD:

0.99

PDD:

-0.75

Индекс Язвы

JD:

19.15%

PDD:

25.65%

Дневная вол-ть

JD:

53.85%

PDD:

57.87%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

PDD:

-87.41%

Текущая просадка

JD:

-66.36%

PDD:

-49.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$46.42B

PDD:

$144.45B

EPS

JD:

$3.69

PDD:

$10.43

Коэффициент P/E

JD:

8.82

PDD:

9.97

Коэффициент PEG

JD:

1.27

PDD:

1.73

Коэффициент P/S

JD:

0.04

PDD:

0.37

Коэффициент P/B

JD:

1.44

PDD:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.25T

PDD:

$307.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$140.27B

PDD:

$185.82B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$51.32B

PDD:

$87.73B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью 6.29%.

JD

С начала года

-2.96%

1 месяц

-19.09%

6 месяцев

-19.20%

1 год

10.89%

5 лет

-4.12%

10 лет

0.70%

PDD

С начала года

6.29%

1 месяц

-14.41%

6 месяцев

-18.05%

1 год

-20.28%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и PDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JD: 0.35
PDD: -0.33
Коэффициент Сортино JD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JD: 0.95
PDD: -0.09
Коэффициент Омега JD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JD: 1.11
PDD: 0.99
Коэффициент Кальмара JD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JD: 0.25
PDD: -0.34
Коэффициент Мартина JD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JD: 0.99
PDD: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PDD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.33
JD
PDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и PDD

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.		3.00%2.13%2.08%2.21%
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и PDD

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и PDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.36%
-49.17%
JD
PDD

Волатильность

Сравнение волатильности JD и PDD

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 15.05%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.05%
16.86%
JD
PDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию