Сравнение JCI с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Доходность
Сравнение доходности JCI и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCI и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 11.38% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.42% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
JCI:
$5.29
XOM:
$10.37
JCI:
25.11
XOM:
15.49
JCI:
4.99
XOM:
0.38
JCI:
3.56
XOM:
1.42
JCI:
$23.97B
XOM:
$327.29B
JCI:
$8.74B
XOM:
$81.32B
JCI:
$3.44B
XOM:
$61.89B
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.42%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 16.06% против 11.56% соответственно.
JCI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 23.16%
- 1 год
- 62.70%
- 3 года*
- 32.63%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 16.06%
XOM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 34.42%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 27.66%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. XOM — Ранг доходности на риск
JCI
XOM
Сравнение JCI c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.58 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.06 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.51 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 6.57 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.58 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.05 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JCI и XOM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и XOM
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XOM в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.18% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и XOM
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -62.40% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -11.12% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -20.51% | -21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -61.34% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -6.29% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -10.20% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 6.03% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и XOM
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 8.31% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 17.01% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 25.43% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 26.56% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 27.92% | -0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и XOM
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.