Сравнение JCI с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или XOM.
Основные характеристики
| JCI | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.89% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 11.28% | 6.83% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 32.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | 14.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.41% | 5.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 24.63% | 21.56% |
| Макс. просадка | -86.74% | -62.40% |
| Current Drawdown | -15.84% | -3.22% |
Фундаментальные показатели
| JCI | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.37B | $466.92B |
| Прибыль на акцию | $2.69 | $8.16 |
| Цена/прибыль | 24.20 | 14.46 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 7.05 |
| Выручка (12 мес.) | $26.82B | $335.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.97B | $133.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.66B | $67.69B |
Корреляция
Корреляция между JCI и XOM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCI и XOM
С начала года, JCI показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 9.41% против 5.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и XOM
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности XOM в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 2.27% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.15% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и XOM
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и XOM
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 3.94%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности