Сравнение JBL с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или KLAC.
Основные характеристики
| JBL | KLAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.86% | 23.09% |
| Дох-ть за 1 год | 53.84% | 86.75% |
| Дох-ть за 3 года | 32.48% | 33.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.47% | 43.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.45% | 33.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.64 |
| Дневная вол-ть | 40.72% | 33.22% |
| Макс. просадка | -94.92% | -83.74% |
| Current Drawdown | -22.43% | -1.29% |
Фундаментальные показатели
| JBL | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.26B | $95.51B |
| Прибыль на акцию | $11.54 | $19.78 |
| Цена/прибыль | 10.25 | 35.71 |
| PEG коэффициент | 0.91 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $32.09B | $9.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.87B | $5.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.36B | $3.89B |
Корреляция
Корреляция между JBL и KLAC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JBL и KLAC
С начала года, JBL показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 22.45% против 33.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBL c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и KLAC
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности KLAC в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.27% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
KLAC KLA Corporation | 0.77% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок JBL и KLAC
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и KLAC
Jabil Inc. (JBL) и KLA Corporation (KLAC) имеют волатильность 11.26% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности