Сравнение JBL с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или CDNS.
Доходность
Сравнение доходности JBL и CDNS
Доходность по периодам
С начала года, JBL показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 21.31% против 32.02% соответственно.
JBL
1.30%
1.97%
12.06%
-1.78%
27.91%
21.31%
CDNS
8.06%
13.85%
0.63%
9.71%
34.29%
32.02%
Фундаментальные показатели
| JBL | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.00B | $81.67B |
| EPS | $11.16 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 11.91 | 78.57 |
| PEG коэффициент | 0.91 | 2.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $28.88B | $4.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.67B | $4.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.21B | $1.19B |
Основные характеристики
| JBL | CDNS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | -0.06 | 0.90 |
| Индекс Язвы | 20.49% | 11.42% |
| Дневная вол-ть | 40.93% | 34.08% |
| Макс. просадка | -94.92% | -93.13% |
| Текущая просадка | -16.54% | -9.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JBL и CDNS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBL c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и CDNS
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.25% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBL и CDNS
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и CDNS
Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 9.11%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности