PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с CDNS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или CDNS.

Корреляция

Корреляция между JBL и CDNS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JBL и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,772.28%
14,795.60%
JBL
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

0.54

CDNS:

0.07

Коэф-т Сортино

JBL:

1.01

CDNS:

0.39

Коэф-т Омега

JBL:

1.14

CDNS:

1.05

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.59

CDNS:

0.10

Коэф-т Мартина

JBL:

1.86

CDNS:

0.19

Индекс Язвы

JBL:

11.75%

CDNS:

14.54%

Дневная вол-ть

JBL:

40.66%

CDNS:

41.29%

Макс. просадка

JBL:

-94.92%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

JBL:

-15.20%

CDNS:

-11.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$15.77B

CDNS:

$79.45B

EPS

JBL:

$4.44

CDNS:

$3.85

Коэффициент P/E

JBL:

33.09

CDNS:

75.23

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

CDNS:

3.05

Коэффициент P/S

JBL:

0.57

CDNS:

17.12

Коэффициент P/B

JBL:

11.61

CDNS:

17.00

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

CDNS:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

CDNS:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.56B

CDNS:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 21.78% против 31.67% соответственно.

JBL

С начала года

2.15%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

17.93%

1 год

24.54%

5 лет

41.39%

10 лет

21.78%

CDNS

С начала года

-3.60%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

12.57%

1 год

2.56%

5 лет

29.98%

10 лет

31.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBL: 0.54
CDNS: 0.07
Коэффициент Сортино JBL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBL: 1.01
CDNS: 0.39
Коэффициент Омега JBL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBL: 1.14
CDNS: 1.05
Коэффициент Кальмара JBL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBL: 0.59
CDNS: 0.10
Коэффициент Мартина JBL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBL: 1.86
CDNS: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.07
JBL
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и CDNS

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBL и CDNS

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.20%
-11.29%
JBL
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и CDNS

Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
19.67%
JBL
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию