Сравнение JBL с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или CDNS.
Основные характеристики
| JBL | CDNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.86% | 3.72% |
| Дох-ть за 1 год | 53.84% | 34.87% |
| Дох-ть за 3 года | 32.48% | 29.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.47% | 32.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.45% | 33.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 40.72% | 28.24% |
| Макс. просадка | -94.92% | -93.13% |
| Current Drawdown | -22.43% | -12.49% |
Фундаментальные показатели
| JBL | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.26B | $76.85B |
| Прибыль на акцию | $11.54 | $3.84 |
| Цена/прибыль | 10.25 | 73.54 |
| PEG коэффициент | 0.91 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $32.09B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.87B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.36B | $1.36B |
Корреляция
Корреляция между JBL и CDNS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JBL и CDNS
С начала года, JBL показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 22.45% против 33.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBL c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и CDNS
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.27% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBL и CDNS
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и CDNS
Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности