PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE).

JARI.DE и 3JPN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. 3JPN.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-3.94%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		8.39%27.74%0.10%34.83%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 8.39%.

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

3JPN.DE

1 день
9.14%
1 месяц
-1.73%
С начала года
8.39%
6 месяцев
15.81%
1 год
50.39%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с OAMZ.DE3JPN.DE с TSLI.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с COIY.DE

Сравнение комиссий JARI.DE и 3JPN.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

JARI.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DE3JPN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.82

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.04

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

6.84

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и 3JPN.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и 3JPN.DE

Ни JARI.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и 3JPN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-51.65%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-34.71%

+24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-26.75%

+19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-14.49%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

10.37%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 7.36%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 23.56%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

23.56%

-16.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

45.07%

-31.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

61.49%

-42.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

51.56%

-35.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

51.56%

-35.77%