Сравнение JANB с PMAP
JANB (Aptus January Buffer ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JANB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности JANB и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у PMAP с доходностью 3.28%.
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.28% | 1.33% |
Correlation
The correlation between JANB and PMAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. PMAP — Ранг доходности на риск
JANB
PMAP
Сравнение JANB c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANB | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 3.23 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок JANB и PMAP
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -1.75% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.06% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.08% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 1.15% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 2.33% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 2.33% | +5.08% |
Сравнение комиссий JANB и PMAP
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и PMAP
Ни JANB, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANB and PMAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMAP.
JANB and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.50% for PMAP.
Подберите оптимальное распределение для JANB и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор