Сравнение JAGX с NDRA
JAGX (Jaguar Health, Inc.) and NDRA (ENDRA Life Sciences Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — JAGX in Biotechnology, NDRA in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, JAGX returned -96.01%/yr vs -66.88%/yr for NDRA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JAGX и NDRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAGX показывает доходность -95.17%, что значительно ниже, чем у NDRA с доходностью 10.15%.
JAGX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -45.38%
- 6 месяцев
- -96.86%
- С начала года
- -95.17%
- 1 год
- -98.06%
- 3 года*
- -96.16%
- 5 лет*
- -96.01%
- 10 лет*
- -90.37%
NDRA
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 4.39%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- -33.02%
- 3 года*
- -53.52%
- 5 лет*
- -66.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAGX и NDRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGX Jaguar Health, Inc. | -95.17% | -96.31% | -88.88% | -97.68% | -91.64% | -57.46% | 1.75% | -95.00% | -89.10% | -74.55% |
NDRA ENDRA Life Sciences Inc. | 10.15% | -27.64% | -91.56% | -47.91% | -70.58% | -7.76% | -55.36% | 12.00% | -69.14% | 21.96% |
Correlation
The correlation between JAGX and NDRA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
JAGX:
$86.63K
NDRA:
$3.76M
JAGX:
-$27.86
NDRA:
-$9.08
JAGX:
$11.51M
NDRA:
$0.00
JAGX:
$7.74M
NDRA:
-$117.76K
JAGX:
-$45.91M
NDRA:
-$3.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAGX vs. NDRA — Ранг доходности на риск
JAGX
NDRA
Сравнение JAGX c NDRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jaguar Health, Inc. (JAGX) и ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAGX | NDRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.55 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.85 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAGX и NDRA
Максимальная просадка JAGX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NDRA в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGX и NDRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAGX | NDRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.26% | -59.85% | -38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -98.70% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -99.92% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.87% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.11% | -79.46% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.81% | 39.43% | +26.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGX и NDRA
Текущая волатильность для Jaguar Health, Inc. (JAGX) составляет 45.93%, в то время как у ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) волатильность равна 51.16%. Это указывает на то, что JAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAGX | NDRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.93% | 51.16% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.33% | 79.04% | +63.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.31% | 107.25% | +50.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.52% | 874.25% | -735.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.02% | 653.47% | -481.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGX и NDRA
Ни JAGX, ни NDRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JAGX и NDRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jaguar Health, Inc. и ENDRA Life Sciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JAGX and NDRA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDRA has higher volatility (51.16%) compared to JAGX (45.93%). In terms of maximum drawdown, JAGX dropped -100.00% vs NDRA's -99.97%.
NDRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAGX и NDRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор