Сравнение J с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или EME.
Основные характеристики
| J | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.34% | 74.52% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 126.25% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | 44.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.41% | 36.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 24.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 4.84 |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 25.68% |
| Макс. просадка | -74.14% | -70.56% |
| Current Drawdown | -7.86% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| J | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.61B | $17.12B |
| Прибыль на акцию | $5.61 | $15.17 |
| Цена/прибыль | 26.40 | 23.98 |
| PEG коэффициент | 0.90 | 1.32 |
| Выручка (12 мес.) | $16.71B | $13.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.50B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $1.10B |
Корреляция
Корреляция между J и EME составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности J и EME
С начала года, J показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 74.52%. За последние 10 лет акции J уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 10.40% против 24.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и EME
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности EME в 0.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.21% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок J и EME
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и EME
Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 6.76%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности