Сравнение ITW с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или APD.
Основные характеристики
| ITW | APD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.11% | -10.34% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | -14.92% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | -3.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 5.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.57% | 10.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | -0.52 |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 28.09% |
| Макс. просадка | -54.90% | -60.30% |
| Current Drawdown | -9.99% | -22.23% |
Фундаментальные показатели
| ITW | APD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.17B | $52.48B |
| Прибыль на акцию | $9.73 | $10.46 |
| Цена/прибыль | 25.52 | 22.57 |
| PEG коэффициент | 2.67 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $16.11B | $12.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.50B | $3.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.47B | $4.05B |
Корреляция
Корреляция между ITW и APD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITW и APD
С начала года, ITW показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 13.57% против 10.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и APD
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности APD в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.28% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.88% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.30% | 2.49% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и APD
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и APD
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.50%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности