Сравнение ISUL с BOEG
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у BOEG с доходностью -7.79%.
ISUL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -53.77% | 55.46% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -7.79% | -7.64% |
Correlation
The correlation between ISUL and BOEG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. BOEG — Ранг доходности на риск
ISUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOEG
Сравнение ISUL c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и BOEG
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -46.47% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -30.77% | -26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -19.61% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и BOEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.60% | 64.35% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 63.99% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.60% | 63.99% | +1.61% |
Сравнение комиссий ISUL и BOEG
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и BOEG
Ни ISUL, ни BOEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and BOEG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
ISUL and BOEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.75% for BOEG.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор