Сравнение ISUL с BEG
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 667.79%.
ISUL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 667.79%
- 6 месяцев
- 579.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -53.77% | 2.02% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 667.79% | 1.77% |
Correlation
The correlation between ISUL and BEG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ISUL c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и BEG
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -59.85% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -12.65% | -44.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -16.70% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.60% | 212.09% | -146.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 212.09% | -146.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.60% | 212.09% | -146.49% |
Сравнение комиссий ISUL и BEG
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и BEG
Ни ISUL, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and BEG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
ISUL and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор