Сравнение IR с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или EME.
Основные характеристики
| IR | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.63% | 57.55% |
| Дох-ть за 1 год | 70.11% | 112.51% |
| Дох-ть за 3 года | 21.63% | 41.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.48% | 34.19% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 4.23 |
| Дневная вол-ть | 22.34% | 26.71% |
| Макс. просадка | -49.12% | -70.56% |
| Current Drawdown | -2.90% | -7.09% |
Фундаментальные показатели
| IR | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.66B | $15.47B |
| Прибыль на акцию | $1.90 | $13.31 |
| Цена/прибыль | 46.53 | 24.69 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 1.32 |
| Выручка (12 мес.) | $6.88B | $12.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.33B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $995.95M |
Корреляция
Корреляция между IR и EME составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IR и EME
С начала года, IR показывает доходность 19.63%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 57.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и EME
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности EME в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.23% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок IR и EME
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и EME
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 5.55%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности