PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQV с IDXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IQV с IDXX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQVIA Holdings Inc. (IQV) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQV или IDXX.

Корреляция

Корреляция между IQV и IDXX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IQV и IDXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQVIA Holdings Inc. (IQV) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQV:

-1.08

IDXX:

-0.06

Коэф-т Сортино

IQV:

-1.54

IDXX:

0.33

Коэф-т Омега

IQV:

0.82

IDXX:

1.04

Коэф-т Кальмара

IQV:

-0.70

IDXX:

0.03

Коэф-т Мартина

IQV:

-1.77

IDXX:

0.09

Индекс Язвы

IQV:

19.75%

IDXX:

17.72%

Дневная вол-ть

IQV:

32.69%

IDXX:

32.56%

Макс. просадка

IQV:

-50.03%

IDXX:

-81.46%

Текущая просадка

IQV:

-47.28%

IDXX:

-30.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IQV:

$25.78B

IDXX:

$39.54B

EPS

IQV:

$7.33

IDXX:

$10.82

Коэффициент P/E

IQV:

20.33

IDXX:

45.44

Коэффициент PEG

IQV:

0.91

IDXX:

4.02

Коэффициент P/S

IQV:

1.66

IDXX:

10.06

Коэффициент P/B

IQV:

4.31

IDXX:

27.03

Общая выручка (12 мес.)

IQV:

$15.50B

IDXX:

$3.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

IQV:

$5.11B

IDXX:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

IQV:

$3.38B

IDXX:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, IQV показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у IDXX с доходностью 18.93%. За последние 10 лет акции IQV уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 8.59% против 22.43% соответственно.

IQV

С начала года

-24.18%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-32.04%

1 год

-36.35%

5 лет

1.45%

10 лет

8.59%

IDXX

С начала года

18.93%

1 месяц

28.77%

6 месяцев

13.48%

1 год

-3.55%

5 лет

10.46%

10 лет

22.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQV и IDXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQV
Ранг риск-скорректированной доходности IQV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IDXX
Ранг риск-скорректированной доходности IDXX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDXX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQV c IDXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQVIA Holdings Inc. (IQV) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа IDXX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQV и IDXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQV и IDXX

Ни IQV, ни IDXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQV и IDXX

Максимальная просадка IQV за все время составила -50.03%, что меньше максимальной просадки IDXX в -81.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQV и IDXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQV и IDXX

IQVIA Holdings Inc. (IQV) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что IQV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQV и IDXX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IQVIA Holdings Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.83B
998.43M
(IQV) Общая выручка
(IDXX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IQV и IDXX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IQVIA Holdings Inc. и IDEXX Laboratories, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
33.9%
62.4%
(IQV) Валовая рентабельность
(IDXX) Валовая рентабельность
IQV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 623.38M при выручке в 998.43M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.

IQV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.00M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.53M при выручке в 998.43M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

IQV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 242.68M при выручке в 998.43M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.