Сравнение IQV с IDXX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IQV с IDXX

Последнее обновление 25 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQVIA Holdings Inc. (IQV) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQV или IDXX.

Корреляция

Корреляция между IQV и IDXX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IQV и IDXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQVIA Holdings Inc. (IQV) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IQV

IDXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQV:

-0.14

IDXX:

-0.67

Коэф-т Сортино

IQV:

-0.00

IDXX:

-0.83

Коэф-т Омега

IQV:

1.00

IDXX:

0.90

Коэф-т Кальмара

IQV:

-0.13

IDXX:

-0.43

Коэф-т Мартина

IQV:

-0.31

IDXX:

-1.04

Индекс Язвы

IQV:

13.88%

IDXX:

17.44%

Дневная вол-ть

IQV:

29.98%

IDXX:

27.01%

Макс. просадка

IQV:

-49.43%

IDXX:

-81.46%

Текущая просадка

IQV:

-27.70%

IDXX:

-38.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IQV:

$37.09B

IDXX:

$35.65B

EPS

IQV:

$7.60

IDXX:

$10.36

Цена/прибыль

IQV:

26.89

IDXX:

42.02

PEG коэффициент

IQV:

1.09

IDXX:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

IQV:

$11.45B

IDXX:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

IQV:

$3.47B

IDXX:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

IQV:

$2.38B

IDXX:

$977.28M

Доходность по периодам

С начала года, IQV показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у IDXX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции IQV уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 12.72% против 18.15% соответственно.

IQV

С начала года

3.98%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-14.75%

1 год

-5.18%

5 лет

5.28%

10 лет

12.72%

IDXX

С начала года

5.29%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

-7.32%

1 год

-16.67%

5 лет

9.19%

10 лет

18.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQV и IDXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQV c IDXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQVIA Holdings Inc. (IQV) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQV

IDXX

Показатель коэффициента Шарпа IQV на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа IDXX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQV и IDXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IQV

IDXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQV и IDXX

Ни IQV, ни IDXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQV и IDXX

Максимальная просадка IQV за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки IDXX в -81.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQV и IDXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IQV

IDXX

Волатильность

Сравнение волатильности IQV и IDXX

IQVIA Holdings Inc. (IQV) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеют волатильность 6.42% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IQV

IDXX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQV и IDXX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IQVIA Holdings Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IQV с IDXX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IQV и IDXX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQV и IDXX

IQV

IDXX

Сравнение IQV c IDXX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQV и IDXX

Просадки

Сравнение просадок IQV и IDXX

Волатильность

Сравнение волатильности IQV и IDXX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQV и IDXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество