Сравнение IQV с IDXX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IQV с IDXX

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQVIA Holdings Inc. (IQV) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQV или IDXX.

Корреляция

Корреляция между IQV и IDXX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IQV и IDXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQVIA Holdings Inc. (IQV) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IQV

IDXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQV:

-0.89

IDXX:

-0.86

Коэф-т Сортино

IQV:

-1.21

IDXX:

-1.17

Коэф-т Омега

IQV:

0.86

IDXX:

0.86

Коэф-т Кальмара

IQV:

-0.71

IDXX:

-0.57

Коэф-т Мартина

IQV:

-1.54

IDXX:

-1.28

Индекс Язвы

IQV:

15.67%

IDXX:

18.73%

Дневная вол-ть

IQV:

27.10%

IDXX:

28.10%

Макс. просадка

IQV:

-49.43%

IDXX:

-81.46%

Текущая просадка

IQV:

-33.19%

IDXX:

-38.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IQV:

$32.84B

IDXX:

$35.87B

EPS

IQV:

$7.49

IDXX:

$10.67

Цена/прибыль

IQV:

24.90

IDXX:

41.33

PEG коэффициент

IQV:

1.02

IDXX:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

IQV:

$15.41B

IDXX:

$3.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

IQV:

$4.85B

IDXX:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

IQV:

$3.40B

IDXX:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, IQV показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у IDXX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции IQV уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 11.19% против 18.77% соответственно.

IQV

С начала года

-3.92%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-24.95%

1 год

-23.61%

5 лет

6.26%

10 лет

11.19%

IDXX

С начала года

5.73%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-9.19%

1 год

-24.01%

5 лет

11.45%

10 лет

18.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQV и IDXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQV c IDXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQVIA Holdings Inc. (IQV) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQV

IDXX

Показатель коэффициента Шарпа IQV на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDXX равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQV и IDXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IQV

IDXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQV и IDXX

Ни IQV, ни IDXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQV и IDXX

Максимальная просадка IQV за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки IDXX в -81.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQV и IDXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IQV

IDXX

Волатильность

Сравнение волатильности IQV и IDXX

Текущая волатильность для IQVIA Holdings Inc. (IQV) составляет 7.41%, в то время как у IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что IQV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IQV

IDXX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQV и IDXX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IQVIA Holdings Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IQV с IDXX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IQV и IDXX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQV и IDXX

IQV

IDXX

Сравнение IQV c IDXX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQV и IDXX

Просадки

Сравнение просадок IQV и IDXX

Волатильность

Сравнение волатильности IQV и IDXX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQV и IDXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество