Сравнение IQQJ.DE с AW15.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE).

IQQJ.DE и AW15.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. AW15.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Japan Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQJ.DE и AW15.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и AW15.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)	6.85%	12.69%	13.58%	16.03%	-12.77%	3.10%
AW15.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc	2.15%	10.45%	2.67%	12.34%	-19.88%	2.52%

Доходность по периодам

С начала года, IQQJ.DE показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у AW15.DE с доходностью 2.15%.

IQQJ.DE

1 день: -1.78%

1 месяц: 0.71%

С начала года: 6.85%

6 месяцев: 12.35%

1 год: 23.87%

3 года*: 14.63%

5 лет*: 7.36%

10 лет*: 8.65%

AW15.DE

1 день: 4.22%

1 месяц: -4.13%

С начала года: 2.15%

6 месяцев: 6.37%

1 год: 17.08%

3 года*: 7.30%

5 лет*: 1.27%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Часто сравнивают с IQQJ.DE:

IQQJ.DE с DBXJ.DE IQQJ.DE с EUNN.DE IQQJ.DE с ETLR.DE IQQJ.DE с LCUJ.DE IQQJ.DE с AMEW.DE IQQJ.DE с JSRI.DE IQQJ.DE с QUEJ.DE

Часто сравнивают с AW15.DE:

AW15.DE с PRAJ.DE AW15.DE с VJPN.DE AW15.DE с WTDX.DE AW15.DE с JSRI.DE AW15.DE с PR1J.DE AW15.DE с BATG.DE AW15.DE с JARI.DE

Сравнение комиссий IQQJ.DE и AW15.DE

И IQQJ.DE, и AW15.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IQQJ.DE

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

AW15.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Доходность на риск

IQQJ.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQJ.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AW15.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQJ.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IQQJ.DE	AW15.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	0.84	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	1.35	+0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.17	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.00	1.59	+1.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.95	5.40	+4.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQJ.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQJ.DE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа AW15.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQJ.DE и AW15.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IQQJ.DE	AW15.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.16	0.84	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.08	+0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.08	+0.19

Корреляция

Корреляция между IQQJ.DE и AW15.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQJ.DE и AW15.DE

Дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)	1.66%	1.79%	1.48%	1.42%	1.76%	1.16%	1.40%	1.41%	1.44%	1.23%	1.21%	0.57%
AW15.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQJ.DE и AW15.DE

Максимальная просадка IQQJ.DE за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки AW15.DE в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQJ.DE и AW15.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	IQQJ.DE	AW15.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.99%	-27.14%	-27.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.17%	-11.48%	+1.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.40%	-27.14%	+7.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.45%	-6.79%	+0.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.95%	-12.50%	-4.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.07%	3.38%	-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQJ.DE и AW15.DE

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеют волатильность 8.68% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IQQJ.DE	AW15.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.68%	8.46%	+0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.82%	14.79%	+0.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.60%	20.16%	+0.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.45%	16.26%	+0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.42%	16.26%	+0.16%

Сравнение IQQJ.DE с AW15.DE

Доходность

Сравнение доходности IQQJ.DE и AW15.DE

Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и AW15.DE

Доходность по периодам

IQQJ.DE

AW15.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IQQJ.DE и AW15.DE

Доходность на риск

IQQJ.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

IQQJ.DE

AW15.DE

Сравнение IQQJ.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IQQJ.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQJ.DE и AW15.DE

Просадки

Сравнение просадок IQQJ.DE и AW15.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IQQJ.DE и AW15.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)